Specialist Fund Execution

Das Fund Execution Team gehört zum Bereich Fund Services und ist Teil des Client Support Teams bei SIX Securities Services. Die Kernaufgaben des Fund Execution Teams beinhalten die Platzierung und Abwicklung von Kundenorders (Subscriptions, Redemptions und Switches), die Überwachung von pendenten Trades, Deadlines und Zahlungsflüssen sowie der Betreuung und Beantwortung von Kunden- und Depotstellenanfragen.

Ihre Aufgaben:
  • Platzierung und Monitoring von Handelsaufträgen für Hedge- und Offshore Funds (Redemptions, Subscriptions, Switches)
  • Überwachen und Einhalten von Tagfertigkeit im Tagesgeschäft, inbesondere von Deadlines
  • Auslösen und Kontrollieren von Zahlungen bei Fonds-Zeichnungen und Verbuchen von Geldeingängen bei Fondsrücknahmen
  • Bearbeiten von Kundenanfragen (mehrsprachig, telefonisch und via E-Mail) und Exception Handling
  • Einholen von Informationen über pendente Aufträge bei Transfer Agents, Sub-Custodians und Funds Manager
  • Eröffnen neuer Funds sowie externer Accounts und der damit verbundenen relevanten Daten im System
  • Vornehmen von Abstimmungen mit der Reconciliation-Abteilung
  • Zusammenarbeiten mit internen Schnittstellen wie Funds Lieferungen, Funds Corporate Actions, Zahlungsverkehr sowie IT oder Netzwerk
Ihr Profil:
  • Kaufmännischer Abschluss, vorzugsweise im Finanzbereich
  • Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung bevorzugt im Bereich Funds, von Vorteil in einem internationalen Umfeld
  • Hoher Qualitätsanspruch, gute Organisations- und Planungsmethodik sowie vernetztes Denken
  • Offene Persönlichkeit, Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
  • Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (gute Französischkenntnisse, Italienischkenntnisse sind von Vorteil)
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form.

SIX Management AG, Sibylle Ischer
T 058 399 24 24

Für diese Vakanz werden ausschliesslich Direktbewerbungen berücksichtigt.
  • Back-office Funktionen
  • Securities Services
  • Olten
  • Fachfunktion ohne Führungsverantwortung
  • Vollzeit

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