ContactContactFrançais
  • Home
  • News
  • Market Data
  • Participants
  • Émetteurs
  • Investisseurs
  • Education
  • Profil

Cookie

Notre site utilise des cookies. Cela nous permet d'optimiser votre expérience utilisateur. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations dans notre déclaration de confidentialité.

 
 
 

Obligations d'un émetteur d'ETF actifs

Obligations d'un émetteur à l'égard de SIX Swiss Exchange (exigences FINMA) dans le cas des ETF actifs:

  • Calcul régulier et transmission de l'iNAV (généralement toutes les 15 secondes)
  • Transmission quotidienne de la composition actuelle du portefeuille à SIX Swiss Exchange
  • Publication de la méthode de calcul de l'iNAV sur le site Internet de l'émetteur
  • Publication quotidienne de la composition de l'ensemble du portefeuille (avec un décalage de quatre semaines) sur le site Internet de l'émetteur

L'émetteur calculera de manière continue, chaque jour de négoce sur SIX Swiss Exchange, la valeur nette d'inventaire indicative (iNAV) des ETF qu'il a émis.

L'émetteur communiquera sans délai l'iNAV calculée à SIX Swiss Exchange, à intervalles maximum de 15 secondes.

L'émetteur publiera la méthode utilisée pour le calcul de l'iNAV sur son site Internet.

Concernant la composition détaillée du fonds, l'émetteur publiera chaque jour sur son site Internet, avec un décalage de quatre semaines, une liste indiquant la composition totale des portefeuilles d'investissements des ETF actifs sur la base desquels l'iNAV a été calculée.

L'émetteur fournira quotidiennement à SIX Swiss Exchange une liste des investissements sous-jacents des ETF actifs (Fichier Composition du portefeuille).

Cette liste devra être préparée sous la forme de fichiers Excel et envoyée par e-mail à l'adresse: .

Si vous avez des questions, n'hesitez pas de nous contacter.