2020

10.02.2020 – Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 31. Januar 2020

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Januar 2020

10.02.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Februar 2020

Net Asset Value per 31. Januar 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Januar 2020 EUR 87.14 (CHF 93.07). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 0.9% in EUR und einer negativen Veränderung von 0.9% in CHF
seit dem 31. Dezember 2019.

Der Anstieg des NAV resultiert aus positiven Bewertungsanpassungen bei
mehreren Portfoliofonds, darunter Warburg Pincus X, Pelion IV sowie einem
Venture Fonds aus dem Emerging Manager Programm. Die positive Performance in
EUR wurde durch günstige FX-Bewegungen unterstützt.

Das Portfolio von PEH war mit EUR 2.2 Mio. cash-flow-positiv. Die grösste
Ausschüttung kam dabei von Capvis Equity III aus dem Verkauf der Ondal
Holding GmbH, einem Weltmarktführer in der Herstellung von Tragesystemen für
Geräte in der Medizintechnik mit Sitz in Deutschland.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine
Kapitalzusage von USD 1.5 Mio. an einen Venture Fonds mit Fokus auf
Early-Stage Investitionen innerhalb Europas abgegeben.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-Aktivitäten mit
einer Lunch-Präsentation am 26. Februar 2020 in Zürich fortsetzen.
Interessierte Parteien können sich unter info@peh.ch anmelden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,559 per 31. Januar 2020 (31. Dezember 2019:
2,604,859). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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