Vier grundlegende Anwendungsfälle der eBill-Rechnungsstellung

Abbildung 1:

1. Der Rechnungssteller erstellt die elektronische Rechnung mit seiner Fakturierungssoftware in einem von seinem Netzwerkpartner unterstützten Format und sendet sie über einen der unterstützten sicheren Kanäle an den Netzwerkpartner.
2. Der Netzwerkpartner validiert die elektronische Rechnung. Stellt sich heraus, dass die Rechnung erfolgreich zugestellt werden kann, konvertiert der Netzwerkpartner sie in das eBill-Format von SIX und sendet sie an die eBill-Infrastruktur.
3. SIX akzeptiert und validiert die eBill-Rechnung. Wenn die Rechnung erfolgreich zugestellt werden kann, wird ein positiver Rechnungsstatus an den Netzwerkpartner zurückgemeldet.
4. Der eBill-Netzwerkpartner meldet den positiven Rechnungsstatus von SIX an den Rechnungssteller zurück.
5. Die eBill-Infrastruktur von SIX identifiziert die Bank der zahlenden Partei und leitet die eBill-Rechnung entsprechend weiter.
6. Die Bank der zahlenden Partei stellt der zahlenden Partei die eBill-Rechnung in ihrem Onlinebanking zur Verfügung und informiert sie über deren Erhalt.

Abbildung 2:

1. Die Freigabe der eBill-Rechnung zur Zahlung erfolgt im Onlinebanking durch den Rechnungsempfänger.
2. Die Freigabe der Rechnung durch die zahlende Partei löst einen Zahlungsauftrag an ihre Bank aus, um die Rechnung am Valutadatum zu begleichen.
3. Die Bank der zahlenden Partei teilt SIX mit, dass die Rechnung zur Zahlung freigegeben wurde.
4. SIX informiert den Netzwerkpartner, dass die Rechnung zur Zahlung freigegeben wurde.
5. Der Netzwerkpartner stellt dem Rechnungssteller den Zahlungsstatus bereit. Dieser wird laufend aktualisiert und kann die folgenden Werte enthalten: offen, genehmigt, abgelehnt, abgeschlossen.
6. Die Bank der zahlenden Partei belastet das Konto der zahlenden Partei und leitet den fälligen Betrag über das SIC-System an die Bank des Rechnungsstellers weiter. Diese schreibt den Rechnungsbetrag dem Konto des Rechnungsstellers gut.
7. Der Rechnungssteller wird mit Kontoauszug oder Gutschriftsanzeige über den Zahlungseingang informiert.
8. Der Rechnungssteller schliesst den offenen Posten in seiner Debitorenbuchhaltung auf der Grundlage der erhaltenen Zahlungseingangsinformationen.

Abbildung 3:

1. Der Rechnungsempfänger meldet sich über die eBill-Funktion in seinem Onlinebanking beim Rechnungssteller an.
2. Die Bank des Rechnungsstellers signalisiert SIX, dass sich jemand bei einem Rechnungssteller für das eBill-Verfahren angemeldet hat.
3. SIX verständigt den Netzwerkpartner, dass sich ein Rechnungsempfänger bei einem Rechnungssteller für das eBill-Verfahren angemeldet hat.
4. Der Netzwerkpartner informiert den Rechnungssteller, dass sich jemand bei ihm für das eBill-Verfahren angemeldet hat.
5. Der Rechnungssteller stellt den neuen Rechnungsempfänger in seinem Debitorenbuchhaltungssystem für zukünftige Rechnungen auf eBill um.

Abbildung 4:

1. Der Rechnungssteller erstellt eine Liste der Rechnungsempfänger in einem vom eBill-Netzwerkpartner unterstützten Format und sendet sie über einen der unterstützten sicheren Kanäle an den Netzwerkpartner.
2. Der Netzwerkpartner validiert die Liste. Ist das Format korrekt, konvertiert der Netzwerkpartner sie in das eBill-Format von SIX für die Suche und sendet sie an die eBill-Infrastruktur.
3. SIX nimmt die Suchanfrage entgegen und validiert sie. SIX antwortet mit Ja oder Nein, ob der Rechnungssteller eine eBill-Rechnung an den Rechnungsempfänger senden kann. Falls ja, ergänzt SIX die Antwort mit weiteren Informationen des Rechnungsempfängers.
4. Der Netzwerkpartner liefert dem Rechnungssteller das Suchergebnis von SIX.
5. Der Rechnungssteller stellt die Kundschaft, für die SIX eine positive Antwort auf eBill-Rechnungen gegeben hat, für zukünftige Rechnungen in seinem Debitorenbuchhaltungssystem um.