SIX meldet für 2022 solide Ergebnisse trotz schwieriger Marktbedingungen

SIX konnte trotz schwieriger Marktbedingungen in den meisten Geschäftseinheiten bei konstantem Wechselkurs erfolgreich wachsen. Das diversifizierte Geschäftsmodell von SIX stellte erneut seinen Wert unter Beweis. Das Berichtsjahr ist zudem das zweite Jahr in Folge, in dem BME vollumfänglich zum Konzernergebnis beiträgt. Künftig will sich SIX weiter auf die Erschliessung neuer Kundensegmente und die Nutzung von Geschäftschancen in den Bereichen ESG und digitale Vermögenswerte konzentrieren.

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Ausgewählte Finanzkennzahlen für 2022

 

  • Der Betriebsertrag belief sich auf CHF 1494,1 Millionen (-0,3 % in Berichtswährung, +2,1 % wechselkursbereinigt)
  • Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb stabil bei CHF 397,7 Millionen (-5,7 % in Berichtswährung, mit einer Marge von 26,6 %) , -0,9 % wechselkursbereinigt)
  • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich auf CHF 243,9 Millionen (+65,7 % in Berichtswährung, +82.7% wechselkursbereinigt)
  • Das Konzernergebnis betrug CHF 185,0 Millionen (2021: CHF 73,5 Millionen)


Jos Dijsselhof, CEO SIX: «Trotz schwieriger Bedingungen am Markt haben wir ein solides Ergebnis erzielt. Für eine internationale Infrastrukturbetreiberin wie SIX ist es von zentraler Bedeutung, dass sich unsere Kundinnen und Kunden und alle Marktteilnehmenden jederzeit auf uns verlassen können. Wir investieren kontinuierlich in neue und verbesserte Services sowie in unsere Infrastruktur und Sicherheit. Wir prägen die Zukunft der Kapitalmärkte in der Schweiz und Spanien und machen sie zu den Go-To-Märkten für unsere Kunden rund um den Globus.»

Business Highlights 2022

Das diversifizierte Geschäftsmodell von SIX stellte erneut seinen Wert unter Beweis. Die Geschäftseinheit Banking Services wuchs um 6,0  % und erreichte einen Betriebsertrag von CHF 225,7 Mio. Wechselkursbereinigt betrug das Wachstum 6,8 %. Die Geschäftseinheit Financial Information wuchs um 1,1 % auf CHF 392,6 Mio., was einem wechselkursbereinigten Wachstum von 4,3 % entspricht. Die Investitionen der letzten drei Jahre in diese Geschäftseinheiten haben sich bezahlt gemacht und glichen die Abschwünge in den Geschäftseinheiten Exchanges und Securities Services aus.

SIX führte mit Erfolg neue Produkte in allen Geschäftseinheiten ein und leistete der strategischen Expansion in ESG-Märkte und digitale Vermögenswerte Vorschub. In dem Geschäftsbereich Financial Information erweiterte SIX ihr ESG-Daten- und Dienstleistungsangebot im Rahmen des EU Sustainable Finance Action Plan. Mit einer Reihe neuer Angebote von SIX Digital Exchange (SDX) hat SIX die Grundlage für die zukünftigen Finanzmarktinfrastrukturen und die Dienstleistungen auf Grundlage von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) geschaffen.

Im vergangenen Jahr hat SIX den Erwerb eines der führenden europäischen Transaktionsregisters REGIS-TR abgeschlossen und in ihrem internationalen Custody-Geschäft zahlreiche Dienstleistungen ausgebaut.

SIX baute weiter auf ihrer Wachstumsstrategie auf und konzentrierte sich auf steigende Volumen in ihren Infrastrukturen und die Erweiterung ihrer internationalen Reichweite. SIX begrüsste insgesamt 14 neue Unternehmen bei SIX Swiss Exchange, darunter auch neun GDR-Kotierungen und die erste Kotierung im KMU-Segment «Sparks». In Spanien begrüsste BME insgesamt 18 neue Unternehmen, davon 15 im Segment «BME Growth», eines in «Latibex» und zwei im Hauptmarkt. Die globale Präsenz von SIX in den Custody-Märkten wurde mit der Eröffnung einer Geschäftsstelle in Singapur gestärkt.

Weitere Meilensteinprojekte sind die Einführung der Referenzdaten-Plattform CONNEXOR in Spanien, die Konsolidierung von Marktdaten-Feeds und SWIFT-Systemen in beiden Heimmärkten und die Möglichkeit der Abwicklung und Verwahrung von schweizerischen Effekten über das spanische Central Securities Depository (zentrale Verwahrstelle) Iberclear.

Unternehmensweit

  • Integration der BME gut vorangeschritten 
  • Weitere Fortschritte in der gruppenweiten Strategie für digitale Vermögenswerte 
  • Lancierung der Nachhaltigkeitsstrategie, Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 

Exchanges

  • Vier IPOs bei SIX Swiss Exchange 
  • Erstes Listing im Sparks-Segment
  • Zwei IPOs bei BME Exchange, 15 Kotierungen im Segment BME Growth und eine in Latibex 
  • Lancierung von China-Switzerland Stock Connect mit neun GDR-Kotierungen 
  • Einführung von Connexor im spanischen Markt 
  • SDX mit erstem Handel von digitalen Anleihen (SIX, UBS) und Lancierung der SDX Web3 Services 

Securities Services

  • Erfolgreiches Closing der vollständigen Übernahme von REGIS-TR 
  • Ausweitung des internationalen Custody-Geschäfts auf Spanien und Singapur 
  • Einführung einer Lösung für Triparty Collateral Management 
  • Partnerschaft mit LMAX zur Einführung zentral geclearter Krypto-Asset-Futures 
  • Partnerschaft mit Zypern für eine Post-Trade-Lösung 

Financial Information

  • Lancierung verschiedener ESG-Risikodatendienste
  • Platzierung des ersten Erstellungsauftrags auf COSMOS, der ETF-Erstellungs- und -Rücknahmeplattform von SIX Ultumus
  • Lancierung der Sanctioned Securities Monitoring Services für ETFs
  • Einführung des Datenangebots für Kryptowährungen mit CryptoCompare und SDX

Banking Services

  • Erfolgreicher Ersatz von Einzahlungsscheinen in Papierform durch Schweizer QR-Rechnung
  • Onboarding von fünf neuen Banken bei bLink
  • Go-live des Secure Swiss Finance Network
  • Erhöhung der Debitkarten-, ATM- und eBill-Transaktionsvolumen
  • Implementierung von NFC@Bancomat

Steigerung des EBIT

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 65,7 % auf CHF 243,9 Millionen. Diese Steigerung gegenüber dem Vorjahr war hauptsächlich auf einen Einmaleffekt im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Beteiligung von SIX an Worldline zurückzuführen. Im Jahr 2021 wirkte sich eine Wertminderung aus dem angekündigten Verkauf des TSS-Geschäfts von Worldline (Terminals, Solutions & Services) negativ auf den Anteil von SIX am Ergebnis assoziierter Unternehmen aus. Der Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen belief sich 2022 auf CHF 21,6 Millionen (2021: CHF −102,1 Mio.) und stand in erster Linie im Zusammenhang mit der Beteiligung von SIX an Worldline. Das Konzernergebnis betrug CHF 185,0 Millionen (2021: CHF 73,5 Millionen).

Neuausrichtung der Rechtsstruktur

Für das weitere Wachstum im internationalen Kapitalmarktinfrastrukturgeschäft richtete SIX ihre Rechtsstruktur neu aus. Die Konsolidierung der drei Geschäftseinheiten Exchanges, Securities Services und Financial Information in die neu gegründete SIX Exchange Group AG ist seit 1. Januar 2023 in Kraft. Diese Neuausrichtung hat keine Auswirkungen auf die Governance oder das Management von SIX.

Dividende

Im Einklang mit der Dividendenpolitik von SIX schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung für 2022 eine ordentliche Dividende von CHF 5.10 pro Aktie vor. Dies entspricht einer Steigerung von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr (2021: CHF 4,75).

Finanz- und Geschäftsausblick     

Trotz eines herausfordernden Jahres 2022 bleibt SIX ihrer Wachstumsstrategie verpflichtet. SIX erwartet mittelfristig ein Umsatzwachstum von > 4 % p.a., angetrieben von dedizierten Initiativen wie SDX und von digitalen Vermögenswerten, Umsatzsynergien aus der Akquisition von BME und dem Wachstum aus der Geschäftseinheit Financial Information.

Kosteneffizienz hat weiterhin Priorität für SIX. Eine optimierte Kostenbasis wird durch Nutzung des grösstenteils fixkostenbasierten Geschäfts, Kostensynergien aus der Übernahme von BME und andere gezielte Kostenmassnahmen erreicht werden. Aufgrund steigender Umsätze und einer optimierten Kostenbasis wird eine höhere Rentabilität erwartet.

SIX wird weiterhin ihr Produktportfolio diversifizieren, organisches Wachstum und Innovation unterstützen und anorganische Wachstumsmöglichkeiten ausloten. Darüber hinaus wird SIX weiterhin in ihre Infrastruktur und Sicherheit investieren, und unter Beibehaltung wettbewerbsfähiger Preise attraktive Renditen für ihre Aktionäre erzielen.

Laden Sie den Geschäftsbericht 2022 herunter

Der Geschäftsbericht rapportiert über den Geschäftsverlauf von SIX im Jahr 2022

Kennzahlen von SIX

   
CHF Mio. 2022 2021 Veränderung in %
Erfolgsrechnung      
Total Betriebsertrag
    Total Betriebsertrag, wechselkursberenigt1		 1,494,1
1,494,1		 1,498,3
1,463,7		 -0,3%
2,1%
Total Betriebsaufwand
    Total Betriebsaufwand, wechselkursberenigt1		 -1,096,4
-1,096,4		 -1,076,6
-1,062,6		 1,8%
3,2%
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)
    EBITDA, wechselkursbereinigt1		 397,7
397,7		 421,7
401,1		 -5,7%
-0,9%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -177,5 -173,6 2,2%
Finanzergebnis 2,1 1,3 62,7%
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 21,6 -102,1 n/a
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
    EBIT, wechselkursbereinigt1		 243,9
243,9		 147,2
133,5		 65,7%
82,7%
Zins- und Steueraufwendungen, netto -59,0 -73,7 -20,0%
Konzernergebnis
    Konzernergebnis, wechselkursbereinigt1		 185,0
185,0		 73,5
62,3		 151,5%
197,0%
Kapitalflussrechnung 2022 2021 Veränderung in %
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -2,119,4 375,8 n/a
Geldfluss aus Investitionstätigkeit  -150,8 -154,4 -2,3%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  -129,0 184,5 n/a
       
Bilanz per 31.12.     Veränderung  in %
Total Aktiven 17,171,7 17,983,4 -4,5%
Total Verbindlichkeiten  12,139,2 12,771,0 -4,9%
Total Eigenkapital  5,032,5 5,212,3 -3,5%
Nettoverschuldung zum EBITDA2 1,75 1,57 0,17
Eigenkapitalquote (Durchschnitt)3 69,2% 71,6% -2,4 pp
Eigenkapitalrendite (Durchschnitt)4 3,6% 1,4% 2,3 pp
       
Kennzahlen zum Aktionariat     Veränderung in %
Ergebnis pro Aktie (in CHF) 9,80 3,91 150,7%
Ordentliche Dividende pro Aktie (in CHF) 5,10 4,75 7,4%
Ausschüttungsquote (bereinigt)5 60% 53% 7 pp
       
Kennzahlen zur Geschäftstätigkeit      Veränderung in %
Personalbestand per 31,12, (Vollzeitäquivalente) 3,910,5 3,685,1 6,1%
Personalbestand per 31,12, (Anzahl Mitarbeitende) 4,044 3,826 5,7%
Handelsumsatz an der Schweizer Börse CHF Mia, 1,208,1 1,281,6 -5,7%
Handelsumsatz an der spanischen Börse (nur Aktien) EUR Mia. 362,5 379,5 -4,5%
Marktanteil am Handel in Schweizer Aktien 67,8% 75,6% -7,8 pp
Marktanteil am Handel in spanischen Aktien 59,3% 62,5% -3,2 pp
Depotvolumen Schweiz (Durchschnitt) CHF Mia. 3,701,9 4,079,7 -9,3%
Depotvolumen Spanien (Durchschnitt) EUR Mia. 2,508,2 2,494,2 0,6%
Anzahl Transaktionen SIC (in 1000) 943,807 893,533 5,6%
Anzahl Finanzinstrumente (Geschäftseinheit Financial Information) Mio.) 1,918 1,788 7,3%

 

1 Die Vorjahreszahlen wurden mit den Jahresdurchschnittskursen des Jahres 2022 umgerechnet (konstante Wechselkurse).

2 Nettoverschuldung zum EBITDA = Nettoverschuldung / bereinigter EBIDA der letzten zwölf Monate. Siehe SIX Financial Statements, Anhang 21.

3 Eigenkapitalquote = durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate / (durchschnittliche bereinigte Verbindlichkeiten der letzten zwölf Monate + durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate). Die Anpassungen der Verbindlichkeiten umfassen die Positionen «Verbindlichkeiten aus Clearing & Settlement» und «Negative Wiederbeschaffungswerte aus Clearing & Settlement».

4 Eigenkapitalrendite = Gewinn der letzten zwölf Monate / durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate.

5 Die Dividendenpolitik sieht vor, dass die Ausschüttung auf dem ausgewiesenen Konzerngewinn basiert, ohne Effekte im Zusammenhang mit der Beteiligung an Worldline.

Links zu den Business Unit Performances

Haben Sie Fragen?

Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider gerne zur Verfügung.

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Über SIX
SIX betreibt die Infrastruktur für den Schweizer und den spanischen Finanzplatz – stabil und effizient. SIX sichert damit den Zugang zu den Kapitalmärkten sowie den Informations- und Geldfluss zwischen den dort tätigen Akteuren. Für Zahlungen und andere Bankdienstleistungen ist sie das Schweizer Kompetenzzentrum. Und als Datenanbieterin liefert sie weltweit Referenz-, Kurs- und Corporate-Actions-Daten und bieten regulatorische Services und Indizes an. Das Unternehmen befindet sich im Besitz ihrer Nutzer (mehr als 120 Banken) und ist mit 4.160 Mitarbeitenden in 19 Ländern vertreten.
www.six-group.com
 

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