SIX blickt trotz schwieriger globaler Lage auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück

2021 war für SIX ein erfolgreiches Jahr trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten, die die wiederkehrenden COVID-19-Wellen für die Gesellschaft und die Finanzmärkte mit sich brachten. Der Betriebsertrag profitierte vom organischen Wachstum und dem neu kombinierten Geschäft von SIX in der Schweiz und Spanien: Das Mitte 2020 von SIX übernommene spanische Geschäft trug erstmalig für volle 12 Monate zum Ergebnis bei. Alle vier Geschäftsbereiche von SIX haben sich gut entwickelt, obwohl sie von verschiedenen externen Faktoren, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Pandemie, unterschiedlich betroffen waren.

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Ausgewählte Finanzkennzahlen für 2021

  • Der Betriebsertrag belief sich auf CHF 1498,3 Millionen (+8,9 %)
  • Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug CHF 421,7 Millionen (+14,8 %)
  • Das nicht-operative Ergebnis ging im Jahresvergleich insbesondere aufgrund erheblicher Einmaleffekte aus der Beteiligung an Worldline (nicht cash-wirksam) aus den Jahren 2020 und 2021 zurück
  • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich im Jahresvergleich entsprechend (-71,4%) auf CHF 147,2 Millionen
  • Der Konzerngewinn belief sich auf CHF 73,5 Millionen (-83,2 %)
  • Ohne die Effekte im Zusammenhang mit der Beteiligung an Worldline stieg der Konzerngewinn um 37,3 % gegenüber dem Vorjahr

 

Business Highlights 2021

Zu den wichtigsten Erfolgen im Jahr 2021 gehören u. a. die Inbetriebnahme der SIX Digital Exchange sowie die Lancierung mehrerer neuer ESG-Indizes und Datenangebote. Die digitale Rechnungsstellung in der Schweiz verzeichnet anhaltendes Wachstum. Zudem lancierte SIX mit «Sparks» ein neues Aktiensegment für KMU an der SIX Swiss Exchange.

Der Aktienhandel an den Börsen erreichte zwar nicht die beispiellosen Volumen des Vorjahres, das wirtschaftliche Umfeld war für die Geschäftsbereiche Exchanges und Securities Services dennoch weiter günstig. Seit dem 1. Januar 2021 bestehen diese Geschäftsbereiche aus dem kombinierten Geschäft von SIX in der Schweiz und BME in Spanien.

Angesichts der sich rasant entwickelnden Branchenkonsolidierung sind Fusionen und Übernahmen (M&A) für SIX weiterhin von zentraler Bedeutung. Sie stärken die  Wettbewerbsposition in den Kernbereichen, helfen, Margen zu verbessern, und tragen zum Erwerb von zusätzlichen Kapazitäten und Technologien bei. Im Berichtsjahr hat SIX drei gezielte Akquisitionen verkündet, zwei davon im Bereich Finanzinformationen (abgeschlossen) und eine im Bereich Post-Trading (Closing erfolgt im ersten Halbjahr 2022).

Unternehmensweit

  • Abgeschlossene organisatorische Integration von BME, Fortschritte bei der technischen Integration
  • Verbesserte finanzielle Flexibilität durch zusätzliche Anleihe-Emissionen, einschliesslich der ersten digitalen Anleihe
  • Erfolgreiche Durchführung des unternehmensweiten Effizienzprogramms zur weiteren Steigerung der Produktivität des Unternehmens

Exchanges

  • Fünf IPOs in der Schweiz, einschliesslich des ersten SPAC
  • Drei IPOs in Spanien, 16 neue Kotierungen im Segment BME Growth.
  • Lancierung des neuen KMU-Marktsegments Sparks
  • Erhalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für SDX
  • Rekordjahr für Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert

Securities Services

  • Rekordvolumen auf dem Schweizer Repo-Markt
  • Weitere Ausweitung der globalen Reichweite im Custody-Geschäft mit neuen Rechtseinheiten in Singapur und den USA
  • Aufbau neuer Kundenbeziehungen mit griechischen und italienischen Zentralverwahrern (Central Securities Depository, CSD)
  • Unterzeichnete Übernahme des europäischen Transaktionsregisters Regis-TR

Financial Information

  • Lancierung neuer Indizes (z. B. ESG-Indizes) in der Schweiz und im Ausland
  • Ausweitung des Angebots an ESG- und alternativen Daten
  • Übernahme des ESG-Datenanbieters Orenda sowie des Index- und ETF-Datenspezialisten Ultumus
  • Anhaltendes Wachstum in den Segmenten Steuer- und regulatorische Produkte

Banking Services

  • Weiterentwicklung der Open-Banking-Plattform bLink, auch durch verstärkte Nutzung von API-basierten Geschäftsmodellen
  • Anhaltendes Wachstum der eBill-Plattform, über 50 Millionen Transaktionen im Jahr 2021 (+27 % YoY)
  • Anhaltendes Wachstum im Bereich bargeldloser Zahlungsverkehr mit über 1 Milliarde Debitkartentransaktionen im Jahr 2021 (+11 % YoY)

Nicht-operatives Ergebnis erheblich durch Einmaleffekte belastet

Trotz des verbesserten operativen Ergebnisses gingen EBIT und der Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurück. Dies ist auf zwei gegenläufige Effekte aus der Beteiligung von SIX an Worldline in den Jahren 2020 und 2021 zurückzuführen.

Im Jahr 2020 hatte der Verkauf eines Teils der von SIX gehaltenen Worldline-Aktien sowie die Fusion von Worldline mit dem Zahlungsdienstleister Ingenico einen äusserst positiven Effekt auf das Finanzergebnis 2020. Dies erhöhte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und den Konzerngewinn. Im Jahr 2021 wirkte sich eine Wertminderung infolge des angekündigten Verkaufs des TSS-Geschäfts von Worldline (Terminals, Solutions & Services) negativ auf den Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen aus (CHF -102,1 Millionen). Aufgrund des sehr positiven Vorjahresergebnisses verzeichneten EBIT und Konzerngewinn damit im Jahresvergleich eine starke Abweichung:  EBIT belief sich auf CHF 147,2 Millionen (-71,4 %). Der Konzerngewinn betrug CHF 73,5 Millionen (-83,2 %).

Ohne die Effekte aus der Beteiligung an Worldline stieg der Konzerngewinn um 37,3 % gegenüber dem Vorjahr.

 

Dividende

Für das Jahr 2021 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine ordentliche Dividende von CHF 4.75 pro Aktie vor (Vorjahr: CHF 4.30).

 

Finanz- und Geschäftsausblick 

SIX verfolgt weiterhin ihre Wachstumsstrategie. Dies erlaubt es SIX, ihre stabile Infrastruktur auszubauen, neue digitale Infrastrukturen zu errichten und in die Sicherheit ihrer Systeme zu investieren. Wachstum ist zudem eine Voraussetzung für den erfolgreichen Betrieb eines Plattformgeschäfts. Mit steigenden Volumina sinken durch Skaleneffekte die Stückkosten. Durch niedrige Transaktionskosten innerhalb der Netzwerke und durch die Schaffung von Mehrwert für ihre Kunden bleibt SIX wettbewerbsfähig.        

Für den Zeitraum 2022 bis 2024 strebt SIX eine jährliche Umsatzsteigerung von über 4 % an und will gleichzeitig Effizienzgewinne durch Kostensenkungen realisieren. Die daraus resultierende Steigerung der Profitabilität wird die finanzielle Flexibilität von SIX weiter verbessern. Damit stellt SIX die Finanzierung für kontinuierliche Investitionen in das Wachstum des Unternehmens sicher und stärkt so letztendlich auch der Wettbewerbsfähigkeit der Finanzplätze Schweiz und Spanien.

Umsatzsteigerungen werden sich aus neuen Dienstleistungen und Synergien infolge der BME-Akquisition ergeben. Zudem wird SIX ihre Marktposition  im Finanzinformationsgeschäft weiter stärken und dafür insbesondere auch die 2021 getätigten Akquisitionen nutzen.

SIX wird weiter innovative, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, aber auch ihr bestehendes Angebot ausweiten und in angrenzende Märkte einsteigen. Die Steigerung des Umsatzwachstums wird angesichts der umfangreichen Fixkosten, die mit einigen Kerngeschäftsaktivitäten von SIX verbunden sind, zu einer höheren Rentabilität führen.

Laden Sie den Geschäftsbericht 2021 herunter

Der Geschäftsbericht rapportiert über den Geschäftsverlauf von SIX im Jahr 2021.

Kennzahlen von SIX

in CHF Mio. 2021 2020 Veränderung in %
Erfolgsrechnung      
Total Betriebsertrag 1’498,3 1’375,9 8,9%
Total Betriebsaufwand -1’076,6 -1’008,6 6,7%
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 421,7 367,3 14,8%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -173,6 -141,9 22,4%
Finanzergebnis 1,3 273,8 -99,5%
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen -102,1 15,7 n/a
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 147,2 515,0 -71,4%
Zins- und Steueraufwendungen, netto -73,7 -76,7 -3,9%
Konzernergebnis 73,5 438,2 -83,2%
Kapitalflussrechnung 2021 2020 Veränderung in %
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 375,8 -161,8 n/a
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -154,4 1’870,4 n/a
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 184,5 752,5 -75,5%
       
Bilanz per 31.12.      
Total Aktiven 17’983,4 18’399,5 -2,3%
Total Verbindlichkeiten 12’771,0 13’144,4 -2,8%
Total Eigenkapital 5’212,3 5’255,1 -0,8%
Nettoverschuldung zum EBITDA (Durchschnitt)1 1,57 2,00 -0,42
Eigenkapitalquote  (Durchschnitt)2 71,6% 76,0% -4,4 pp
Eigenkapitalrendite  (Durchschnitt)3 1,4% 8,9% -7,5 pp
       
Kennzahlen zum Aktionariat      
Ergebnis pro Aktie (in CHF) 3,91 23,18 -83,1%
Ordentliche Dividende pro Aktie (in CHF) 4,75 4,30 10,5%
Ausschüttungsquote (bereinigt)4 53% 65% -12 pp
       
Kennzahlen zur Geschäftstätigkeit      
Personalbestand per 31. 12. (Vollzeitäquivalente) 3’685,1 3’528,7 4,4%
Personalbestand per 31. 12. (Anzahl Mitarbeitende) 3’826 3’665 4,4%
Schweizer Börsenhandelsumsatz (in Mrd. CHF) 1’281,6 1’752,4 -26,9%
Spanischer Börsenhandelsumsatz (nur Aktien, in Mrd. EUR) 379,5 429,7 -11,7%
Marktanteil am Handel mit Schweizer Aktien (Durchschnitt Q4) 70,2% 100,0% -29,8 pp
Marktanteil am Handel mit Spanischen Aktien (Durchschnitt Q4) 62,5% 64,3% -1,8 pp
Schweizer Depotvolumen (Durchschnitt, in Mrd. CHF) 4’079,7 3’522,9 15,8%
Spanische Depotvolumen (Durchschnitt, in Mrd. EUR) 2’494,2 2’300,2 8,4%
Anzahl Transaktionen SIC (in 1000) 893’533 728’330 22,7%
Anzahl Finanzinstrumente (Business Unit Financial Information, in Mio.) 1’788,0 1’634,0 9,4%

1Nettoverschuldung zum EBITDA = Nettoverschuldung / bereinigter EBIDA der letzten zwölf Monate. 

2 Eigenkapitalquote = durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate / (durchschnittliche bereinigte Verbindlichkeiten der letzten zwölf Monate + durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate). Die Anpassungen der Verbindlichkeiten umfassen die Positionen «Verbindlichkeiten aus Clearing & Settlement» und «Negative Wiederbeschaffungswerte aus Clearing & Settlement».

3 Eigenkapitalrendite = Gewinn der letzten zwölf Monate / durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate.

4 Die Dividendenpolitik sieht vor, dass die Ausschüttung auf dem ausgewiesenen Konzerngewinn basiert, ohne Effekte im Zusammenhang mit der Beteiligung an Worldline.

Links zu den Business Unit Performances

Haben Sie Fragen?

Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider gerne zur Verfügung.

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Über SIX
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (120 Banken) und erwirtschaftete 2022 mit 4’004 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,5 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 185,0 Millionen Schweizer Franken.
www.six-group.com

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