SIX a annoncé aujourd’hui le lancement réussi de son système Triparty Agent. Principal fournisseur d’infrastructures financières en Suisse, SIX a inventé et exploite une plateforme de négoce de pensions (repo) multi-devises. Ce système est utilisé par plus de 170 clients suisses et internationaux, des banques régionales et compagnies d’assurance helvétiques à la Banque nationale suisse (BNS). Avec le nouveau système Triparty Agent, SIX renforce l’infrastructure financière de la Suisse et consolide son engagement envers le marché des pensions et du financement des titres.
Triparty Agent fonctionne avec l'interface utilisateur Collateral Cockpit™ et gère les transactions assorties de garanties, telles que les repos, pour le compte des contreparties. Ceci inclut l’allocation et le règlement automatiques des garanties et de la couverture des appels de marge. Ce système fortement automatisé supprime l'exécution manuelle des processus correspondants et minimise les risques opérationnels. La possibilité de visualiser la disponibilité et l’usage des garanties offre aux utilisateurs un niveau de convivialité sans précédent. Ce service centralisé procure des avantages à tous les clients en réduisant le nombre d’interventions du back-office et les coûts qui y sont liés et favorise un degré d’automatisation accru.
Le nouveau Tripartite Agent représente un élément central et indispensable pour le marché repo suisse. La BNS utilise cette infrastructure pour ses opérations d’open market en francs et pour ses appels d'offres pour pensions de titres contre dollars des Etats-Unis avec ses contreparties. En connexion avec le marché repo suisse, le nouveau Triparty Agent augmente encore l’attrait du financement garanti, renforçant ainsi la stabilité du système financier. La collaboration avec les spécialistes de Calypso et le partenaire d’intégration Synechron a permis de venir à bout de la complexité de cette infrastructure importante grâce aux logiciels et au savoir-faire appropriés. La collaboration avec les spécialistes de Calypso et le partenaire d’intégration Synechron a permis de venir à bout de la complexité de cette infrastructure importante grâce aux logiciels et au savoir-faire appropriés.
S’appuyant sur ces bases renouvelées, d’autres services sont prévus ou sur le point d’être mis en œuvre afin de faire face au paysage réglementaire changeant (p. ex. en matière de déclaration des transactions) et de tirer parti d’une vaste gamme de possibilités supplémentaires dans l’utilisation et l’optimisation des garanties.
Valerio Roncone, Head Future Business, Securities & Exchanges chez SIX, a commenté ce lancement comme suit: «Jusqu’ici, le processus de gestion des garanties était fragmenté et pénible pour maintes parties prenantes. Avec le nouveau système Triparty Agent, nous avons créé une plaque tournante qui va exploiter le plein pouvoir de l’automatisation et l’usage intelligent des données afin de donner la maîtrise de leurs garanties aux professionnels du marché repo, aux traders, aux gestionnaires de trésorerie et aux autres parties prenantes. Grâce à cette technologie, les tâches manuelles telles que la surveillance et l’ajustement n’exigeront plus d'intervention, permettant ainsi aux professionnels de se concentrer sur ce qui compte: l’efficacité, la responsabilité et l’exactitude.»
Thomas Moser, membre suppléant de la Direction générale de la Banque nationale suisse, a commenté: «Le nouveau Triparty Agent forme une partie essentielle du renouvellement de l’infrastructure du marché monétaire suisse. La BNS se fie à cette infrastructure pour effectuer ses opérations d’open market. Pour les banques et les compagnies d’assurance helvétiques, il s’agit d’un moyen direct clé pour gérer leurs besoins en liquidités. Nous félicitons SIX pour le lancement réussi de ce système intégré et automatisé de qualité.»
Selon François-Bernard Mizrahi, Managing Director, Synechron: «Avec la Bourse suisse et l’appui de notre partenaire Calypso, nous sommes très fiers d’avoir contribué au succès de ce projet innovant et important pour l’infrastructure financière suisse. Ce projet a fait appel à tout le savoir-faire que nous avons acquis au fil des années dans la mise en œuvre de logiciels financiers. C’est avec confiance et enthousiasme que nous attaquons la deuxième phase du projet, qui a déjà commencé.»
Richard Bentley, Chief Product and Engineering Officer, Calypso: «Calypso est fière d’avoir collaboré avec SIX et Synechron en vue de réaliser cette ambitieuse vision d’un système de traitement parallèle tolérant aux erreurs (FTPA). Sur les marchés volatils d’aujourd’hui, le besoin d’une allocation efficace et d’une optimisation des garanties est plus important que jamais pour permettre aux entreprises d’accroître leur efficience et leur portée. L’initiative FTPA correspond aux atouts clés de Calypso, à savoir ses capacités de gestion complète des garanties, pouvant facilement être individualisées de manière à livrer des services réellement novateurs et inédits. Nous félicitons SIX pour cet accomplissement, qui procurera une plus-value exceptionnelle aux participants du marché.»