Solvency II : les données qu’il vous faut

Ne laissez plus Solvabilité II vous faire souffrir. SIX fournit des données de référence et de pricing détaillées sur toutes les classes d’actifs afin d’aider les assureurs et les gérants d’actifs à calculer le ratio d’adéquation des fonds propres en vertu du pilier 1 et à gérer les déclarations et les informations obligatoires en vertu du pilier 3.

Nos données ont la cohérence et la provenance nécessaires pour garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence du calcul du capital de solvabilité requis (SCR) et du capital minimal requis (MCR), et de la production de modèles de rapports quantitatifs (QRT).

SIX fournit des données exigibles supplémentaires, telles que les Complementary Identifier Codes (CIC), les classifications sectorielles NACE et les Legal Entity Identifiers (LEI).

Vos bénéfices

Vous voulez en savoir plus ?

SIX surveille en permanence le monde réglementaire pour détecter toute nouvelle recommandation et intégrer l'information pertinente à nos données et services. Nos experts se feront un plaisir de répondre à toute question que vous pourriez avoir.

A propos du service

Les données Solvabilité II détaillées de SIX sont un gage d’exactitude, d’exhaustivité et de pertinence du calcul d'adéquation des fonds propres, vous permettant ainsi de gérer les déclarations et les informations obligatoires en toute confiance.

Solvabilité II : présentation du service

Découvrez comment le set de données Solvabilité II de SIX vous permet de garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence des données et ainsi de respecter les piliers 1 et 3. Notre fiche d’information vous explique en détails comment nous aidons nos clients à relever les défis soulevés par l’environnement règlementaire en matière de gestion des risques et de la conformité.

Attributs supplémentaires disponibles

Outre les champs de données sur l’adéquation des fonds propres, les données de référence suivantes sont disponibles sur demande :

  • Complementary Identification Codes (CIC / Codes d’identification complémentaires)
  • Legal Entity Identifiers (LEI) / ISO 17422
  • Classifications sectorielles NACE et ratings de crédit
  • Ratings des entités et des titres de S&P, Moody’s et Fitch
  • Cours évalué des titres obligataires
  • Transparisation des fonds : composition ligne par ligne et pondération correspondante pour plus de 400 000 fonds, comme l’indique Morningstar
  • Données de référence et de pricing

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