Données de référence

Données de référence

Des informations exhaustives sur les entités juridiques et les instruments financiers associés

Des données de grande qualité pour garantir la conformité réglementaire

Des données de grande qualité pour garantir la conformité réglementaire
SIX met à votre disposition une des bases de données financières les plus exhaustives du monde. Notre base de données associe automatiquement toutes les données liées à une entreprise et à ses titres.

Notre service de données de référence collecte les informations les plus diverses. Nous couvrons, entre autres choses, les entités juridiques, les instruments financiers, les opérations sur titres et les cours de valorisation.

Les informations obtenues sur les principales variables garantissent une parfaite conformité aux exigences réglementaires et d’audit. En matière de données de référence, rien n’échappe à SIX, quel que soit votre domaine d’investigation.

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Vos bénéfices

Des données de référence structurées pour répondre aux besoins complexes des entreprises

Nos données de référence provenant de nos centres de collecte situés dans les principales places financières du monde entier, permettent à nos clients de réaliser des opérations 24 h/24. Notre service de données garantit la fiabilité de leur gestion de référentiel titres dans un environnement de plus en plus exigeant en matière de données réglementaires et de conformité.

Les données de référence de SIX permettent à nos clients de maximiser leurs niveaux d’automatisation et de traiter rapidement d’importants volumes de données. Cela permet d’accroître leur efficacité et de réduire les coûts.

Nos clients accèdent à nos données de référence via des terminaux puissants, des services FTP flexibles et des produits de flux sur mesure.

 

La couverture internationale de nos données de référence aide nos clients à améliorer leur efficacité opérationnelle tout en garantissant leur conformité réglementaire – aujourd'hui comme demain.

Dominique Tanner, Head Content Management, SIX

SIX Flex : la diffusion de données en toute simplicité

Et si vous pouviez choisir et ne recevoir que la donnée dont vous avez besoin ?

Aperçu

A propos du service

Notre base de données fournit des caractéristiques exhaustives sur les titres, aussi bien concernant les nouvelles émissions que les modifications touchant les titres existants. Sa structure élaborée associe automatiquement toutes les données relatives à un titre. Nous structurons nos données de référence pour permettre à nos clients d’atteindre le plus haut degré d’automatisation possible.

Données de référence : présentation du service

SIX vous donne accès à l’une des bases de données sur les titres les plus exhaustives du monde. 

Données disponibles & Options de diffusion

  • Données du référentiel titres, couvrant les nouvelles émissions et les modifications sur les titres existants
  • Taux
  • Offre et conditions d’intérêt spéciales
  • Conditions d’émission et de conversion
  • Modalités de remboursement
  • Informations détaillées sur les sociétés mères
  • Classifications des instruments
  • Réglementations sur l’investissement
  • Allocations d’actifs des fonds

Les caractéristiques des établissements associés aux instruments présents dans la base de données de SIX concernent :

  • Emetteurs
  • Chefs de file
  • Agents payeurs
  • Dépositaires
  • Places de cotation
  • Agences de notation
  • Codes sectoriels
  • Calendriers boursiers

SIX fournit une gamme étendue de données de pricing, dont les cours de règlement, les cours d’ouverture, les cours de clôture quotidiens, les cours spécifiques aux pays ainsi que les cours évalués et les volumes traités pour une évaluation quotidienne des positions. Des chiffres connexes tels que le rendement, le ratio de financement (gearing) ou le delta sont aussi calculés.

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