Service de données CSDR

Service de données CSDR

Le service complet fournissant toutes les données requises pour le calcul des pénalités et le reporting des échecs de règlement

Votre source fiable pour les données CSDR requises

SIX soutient ses clients dans leurs efforts de conformité avec CSDR-SDR grâce à son offre de données concentrée autour des domaines clés de la réglementation – le calcul des pénalités et le reporting des échecs de règlement. SIX dispose de données CSDR pour environ 1,5 million d’instruments financiers.

Pour répondre à un nombre croissant de demandes de clients, tout particulièrement du côté des conservateurs, SIX a décidé d’étendre son service aux obligations de reporting pour les règlements internalisés en fournissant un indicateur pour les instruments “in-scope” et des données émetteurs sur les CSD come leur libellé associé à leur LEI (Le reporting des règlements internalisés aux autorités nationales compétentes a débuté le 12 juillet 2019).

Au service de vos clients dans le domaine post-trade

Le marché se débat avec de nouveaux défis en matière de données afin de se conformer aux réglementations SFTR et CSDR. Cependant, avec une préparation et des données adéquates, ce n'est plus une fatalité. Regardez notre webinaire pour en savoir plus.

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Vos bénéfices

Fiabilité des données

Remplissez vos obligations de calcul et de reporting associés aux échecs de règlement pour les instruments “in-scope” avec des données de référence et de cotation d’une fiabilité reconnue.

Efficacité opérationnelle

Un calcul efficace des pénalités fondé sur l’application de taux de pénalité au niveau ISIN établis selon des critères instruments pertinents et granulaires.

Traitement simple

Simplifiez le traitement des données grâce une seule interface très performante pour la diffusion du contenu CSDR-SDR fourni par SIX.

Calculez vos pénalités et réalisez votre reporting d’échecs de règlements facilement avec SIX

La réglementation impose, entre autres, l’obligation de calculer les pénalités en cas d’échec de règlement et de fournir des reportings associés à ces échecs. Pour aider le marché, SIX fournit un set de données CSDR-SDR exhaustif qui comprend les instruments « in-scope » pour le calcul des pénalités, le reporting des échecs de règlement et des règlements internalisés. Ce set est également une source fiable d’informations sur les cours de clôture et les données de référence qui permettent, elles aussi, de remplir les obligations de calcul des pénalités financières et de reporting des échecs de règlements.

Ainsi, il permet un calcul et une vérification efficaces des pénalités, fondés sur des taux de pénalité au niveau ISIN dépendants de la classification des instruments, de l’indication de la liquidité et de l’identification d’instruments qui seraient admis à la négociation sur les « SME Growth Markets » (marchés de croissance MTF de petites et moyennes entreprise).

Son intégration dans les référentiels centraux est naturelle grâce à l’utilisation d’identifiants instruments standards tels que ISIN, FISN, CFI, LEI et MIC.

 

Darren Marsh

Les CSDs ont besoin d’une source unique et fiable pour obtenir les données de référence et de cotation conformes à leurs obligations. Mais accéder à la granularité d’information nécessaire pour être en conformité avec CSDR est juste fastidieux. C’est là que SIX intervient.

Darren Marsh, Senior Product Manager, SIX

Avez-vous une vue d'ensemble de vos activités CSDR?

Consultez gratuitement notre webinaire afin d'en savoir plus sur les défis relatifs au calcul et à la réconciliation des pénalités, ainsi que sur la manière d'identifier les instruments qui sont "in-scope".

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A propos du service

Avec son service de données CSDR-SDR, SIX propose les données clés (incluant le reporting des règlements internalisés) pour aider ses clients dans leurs efforts de conformité vis à vis des obligations réglementaires complexes de CSDR-SDR ; et ce accessible très facilement à travers ses canaux de distributions variés (VDF, SIX Flex, fichiers plats…)

CSDR / SDR service : présentation

Nous fournissons un set de données complet qui vous aide à surmonter la complexité du CSDR / SDR. Découvrez comment avec notre factsheet.

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