Finanzdaten Service

Compliant dank hochwertiger Daten

SIX betreibt eine der weltweit umfassendsten Finanzdatenbanken. Diese führt alle Daten zu einem Unternehmen und dessen Wertschriften nahtlos zusammen. Unter anderem deckt die Datenbank Informationen zu juristischen Personen, Finanzinstrumenten, Unternehmensereignissen und Bewertungskursen ab.

Zusätzlich liefert die Datenbank Informationen über wesentliche Datenattribute. Das ermöglicht Ihnen die lückenlose Einhaltung der regulatorischen Vorgaben und Audit-Anforderungen.

SIX erfasst alle Referenzdaten, die Sie brauchen – in allen Bereichen, die für Sie wichtig sind.

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So profitieren Sie

Genauigkeit

Veredelte, standardisierte und einheitliche Finanzinformationen

Konformität und Einheitlichkeit

Datenlieferung in standardisierten Formaten, Definitionen und Schnittstellen

Aktualität

Laufende, automatisierte Datenverarbeitung garantiert Verfügbarkeit beinahe in Echtzeit

Strukturierte Referenzdaten für komplexe Geschäftsanforderungen

Referenzdaten von SIX – direkt von unseren Standorten in den grossen Finanzzentren weltweit – helfen Ihnen, in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld Schritt zu halten. Zusätzlich sind Referenzdaten für einen starken Security-Master wichtig im Hinblick auf zunehmende Compliance- und regulatorische Herausforderungen.

Mit Referenzdaten von SIX können Sie Ihre Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren und hohe Datenvolumen zeitnah verarbeiten. Dadurch steigern Sie Ihre Effizienz und senken Kosten.

Auf unsere Referenzdaten greifen Sie über leistungsstarke Display-Terminals, flexible FTP-Dienste und massgeschneiderte Feed-Produkte zu.

Dominique Tanner, Head Content Management, SIX

SIX Counterparty Pricing Service (CPS)

Dieser Dienst unterstützt Kunden bei der Beschaffung und Verbreitung von OTC-Bewertungsberichten und liefert eine Reihe von Datenpunkten (Geld- und Briefkurs, beizulegender Zeitwert, Nettoinventarwert, Umsatz, offenes Interesse, Abwicklung, Abschluss usw.). Die Genauigkeit wird durch eine Reihe von Prüfungen der Gegenpartei-Berichte erleichtert (Toleranzprüfungen, Überprüfung veralteter Preise, Nachverfolgung der veralteten Preise bei den einzelnen Gegenparteien usw.)

Kundenvorteile:

Verringerung der Betriebskosten im Zusammenhang mit den für die Verwaltung der verschiedenen Bewertungsberichte erforderlichen Prozessen
Weniger Zeitaufwand für den direkten Kontakt mit den verschiedenen Vertragspartnern
Neu gehandelte OTC-Produkte werden von der Produktgestaltung bis zur Preisgestaltung aktiv überwacht und verwaltet

Mit SIX CPS bieten wir eine Dienstleistung aus einer Hand: Wir konsolidieren die Preise der Gegenparteien, übernehmen die zusätzlichen Validierungsarbeiten, prüfen die Preise und setzen uns gegebenenfalls mit den einzelnen Gegenparteien in Verbindung, so dass sich die Kunden auf das konzentrieren können, was sie am besten können.

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Brauchen Wertpapierstammdaten einen «Data Passport»?

Kennen Sie die Qualität und Herkunft Ihrer Finanzdaten?

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Überblick

Über den Service

Unsere Datenbank enthält umfassende Basisdaten zu Wertpapieren, Angaben zu Neuemissionen sowie Änderungen an bestehenden Wertpapieren. Sie verknüpft dank einer smarten Datenstruktur nahtlos alle mit einer Wertschrift verbundenen Datenelemente. Dank unserer strukturierten Referenzdaten können Sie Ihre Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren.

Referenzdaten: Leistungsübersicht

SIX bietet Ihnen eine der weltweit umfassendsten Wertpapier-Datenbanken.

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Verfügbare Daten und Lieferoptionen

Verfügbare Referenz- und deskriptive Daten Verfügbare Unternehmensinformationen Verfügbare Kursdaten und Bewertungen

Wertpapierstammdaten, einschliesslich Neuemissionen und Änderungen an bestehenden Wertpapieren
Zinssätze
Angebots- und besondere Zinskonditionen
Emissions- und Wandelbedingungen
Rückzahlungsbedingungen
Angaben zur Muttergesellschaft
Instrumentenklassifizierungen
Anlagevorschriften
Vermögensallokationen von Fonds

Die Basisdaten zu den juristischen Personen, die mit den Instrumenten in der Datenbank verbunden sind, umfassen:

Emittenten
Lead Manager
Zahlstellen
Verwahrstellen
Börsenplätze
Ratingagenturen
Branchencodes
Handelskalender

SIX liefert ein breites Spektrum an Kursdaten, darunter Abrechnungskurse, Eröffnungskurse, Tagesschlusskurse und länderspezifische Kurse sowie Bewertungskurse mit Handelsvolumen zur täglichen Bewertung von Positionen. Damit verbundene Kennzahlen wie Renditen, Gearing oder Deltawerte werden ebenfalls berechnet.

Welche Reisesicherheit führen Ihre Finanzdaten mit?

Daten sind der Treibstoff für Finanzmärkte. Mit dem wachsenden Datenfluss gehen Finanzinstitute täglich operationelle und regulatorische Risiken ein, sollten ihre Entscheidungen auf Grund von veralteten, unvollständigen oder falschen Daten getroffen worden sein. Ebenso wie Ihr Reisepass Ihre Identität beweist, sollten Finanzdienstleister die Herkunft und Qualität ihrer verwendeten Daten kennen. Brauchen Finanzdaten also auch einen Reisepass, einen sogenannten «Data Passport»?