Finanzdatenstandards

Finanzdatenstandards

Wir helfen, die Konsistenz in der gesamten Branche zu fördern

SIX: Ihre Quelle für Finanzdatenstandards

Willkommen bei SIX, Ihrem vertrauenswürdigen Partner im Bereich der Finanzdatenstandardisierung. Wir treiben die globale Datenstandardisierung voran, um sicherzustellen, dass Finanzmärkte effizient arbeiten und die regulatorischen Anforderungen erfüllen. In der Geschäftswelt und in der Wirtschaft sind genaue und aktuelle Finanzdatenstandards von entscheidender Bedeutung.

Bei SIX sprechen wir aus Erfahrung, denn wir arbeiten seit über 95 Jahren mit Geschäftskunden zusammen. Deshalb bieten wir Lösungen, die Genauigkeit, Konsistenz und Compliance in allen Ihren Geschäftsbereichen gewährleisten und Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und regulatorische Vorgaben mühelos einzuhalten.

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Unsere Services

Unsere Services umfassen verschiedene Aspekte der Finanzdatenstandards und gewährleisten, dass Ihre Transaktionen und Aufzeichnungen korrekt sind und den internationalen Vorschriften entsprechen.

Als Sekretariat der Wartungsstelle für ISO 4217 (Währungscodes) und ISO 10962 (CFI-Codes) spielen wir eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Aktualisierung dieser Standards.

Entdecken Sie unsere umfassenden Services und erfahren Sie, wie wir die Verarbeitung von Finanzdaten für alle vereinfachen.

Als Mitglied von ANNA agiert SIX als National Numbering Agency für die ISIN-Vergabe gemäss ISO 6166 in der Schweiz, in Liechtenstein und in Belgien.

Folgende ISO-Standards sind eine umfassendere ISO-Familie und bei SIX verfügbar:

  • Financial Instrument Short Name (FISN – ISO 18774)
  • Market Identifier Codes (MIC – ISO 10383)
  • Entity Legal Forms (ELF – ISO 20275)
  • Business Identifier Codes (BIC – ISO 9362)
  • Digital Token Identifier (DTI – ISO 24165)
  • Legal Entity Identifier (LEI – ISO 17442)

Eine Wartungsstelle kann ernannt werden, wenn:

  • ein Datenstandard häufige Änderungen erfordert
  • eine Codeliste gepflegt werden muss

Eine Registrierungsbehörde kann bestimmt werden, wenn: 

  • ein Standard die Zuweisung eines eindeutigen Identifikators erfordert

ISO-Standards auf einen Blick

Wir pflegen und aktualisieren den ISO-Währungscode

Währungscodes des Internationalen Standards ISO 4217 sind in allen IT-Anwendungen in den Bereichen Handel, Bankwesen und im öffentlichen Sektor von Bedeutung. 

Wir bei SIX aktualisieren diese Codes laufend, um alle globalen wirtschaftlichen und politischen Veränderungen zu berücksichtigen. Wir pflegen und aktualisieren die Codes, um sicherzustellen, dass Sie immer Zugang zu den neuesten und genauesten Daten haben.

SIX ist die offizielle Wartungsstelle für Währungscodes gemäss ISO 4217 und als solche die einzige anerkannte, verbindliche Quelle für Währungscode-Bezeichnungen. 

SIX stellt diese Währungscodes im Auftrag der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und ihres Schweizer Mitglieds SNV (Schweizerische Normen-Vereinigung) zur Verfügung. Wir pflegen die Codelisten, aktualisieren sie und stellen sie online und kostenlos zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen 

Aktuelle und historische Listen:

Aktuelle Währungen und Fonds

Aktuelle Fondscodes

Historisch (Währungen und Fonds)

Amendments

”Effective from 12 May 2025, the following change will be made to “List one: Currency, fund and precious metal codes” as well as to “List Two: Fund Codes Registered with Agency”:

Entity Currency Alphabetic Code Numeric Code Minor Unit 
Arab Monetary Fund Arab Accounting Dinar XAD 396 2

The Finance Department Arab Monetary Fund (AMF) is applying for new Fund currency code Arab Accounting Dinar with Alphabetic Code XAD and Numeric Code 396.

The Arab Accounting Dinar is the official and reporting currency of the Arab Monetary Fund Reserve Asset. The decimal for the currency is set to 1.00, which corresponds to a Minor Unit of 2.

Download

Changes to the currency codes lists occur if a currency is created, withdrawn or parts thereof altered.

All Past Amendments

Wir pflegen und aktualisieren den CFI-Code

Die Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) nach ISO 10962 ist ein weltweit anerkannter Standard für die Beschreibung sämtlicher Finanzinstrumente, einschliesslich traditioneller Wertpapiere, Derivate und innovativer Produkte.

Der aus sechs Buchstaben bestehende Code beschreibt die Struktur und Funktion eines jeden Finanzinstruments auf einheitliche Weise. Der Code legt fest, wann ein Finanz- oder Referenzinstrument ausgegeben wird, und bleibt während der gesamten Laufzeit unverändert. Ereignisse wie die Änderung von Stimmrechten oder Eigentumsbeschränkungen, die auf einer Aktionärsversammlung beschlossen werden, können jedoch dazu führen, dass sich ein CFI-Code ändert.

Als Wartungsstelle für den CFI-Code kümmert sich SIX um Aktualisierungen und Erweiterungen. Wir veröffentlichen diese Aktualisierungen in verschiedenen Formaten wie Tabellenkalkulationen, CSV, JSON-LD und TTL.

SIX CFI-Code Look Up Service

CFI Lookup Service

International Securities Identification Number (ISIN)

Beziehen Sie Valorennummern und/oder ISIN-Identifikatoren von SIX

SIX ist die offizielle Securities Numbering Agency in der Schweiz, Liechtenstein und Belgien. Wir vergeben Valor- (Swiss National Number) und/oder ISIN-Identifikatoren, die Finanzinstrumente über Länder und Anlageklassen hinweg eindeutig identifizieren. Zur eindeutigen Identifikation eines Finanzinstruments kann eine Valor/ISIN mit einem ISO Market Identifier Code (ISO  10383) und einem ISO Währungscodes (ISO  4217) kombiniert werden.

SIX ist Gründungsmitglied der Association of National Numbering Agencies (ANNA) und Mitbetreiber des ANNA Service Bureaus.

Falls Sie weitere National Numbering Agencies (NNAs) suchen, die für die ISIN-Vergabe verantwortlich sind, dann finden Sie hier die richtigen Kontaktdaten: ANNA-Mitglieder

Benötigen Sie eine neue Schweizer Valorennummer?

CONNEXOR® Numbering ist Ihr Tool zur Reservierung von Schweizer Valorennummern und ISINs. Mit diesem Online-Service können Emittenten National International Securities Identifying Numbers (NSINs) und ISINs mit automatisiertem Feedback reservieren.

Sie können CONNEXOR® Numbering nutzen, indem Sie einen Vertrag mit der SIX Financial Information AG unterzeichnen, um Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zu erhalten. Melden Sie sich an, um jederzeit und überall Valorennummern und ISINs zu beziehen. Je nach Wunsch können Sie einzelne Nummern oder Chargen erhalten.

Erforderliche Dokumente für eine Valoren- und/oder ISIN-Reservierung

  • Gründungsdokumente Ihres Unternehmens
  • Prospekt, rechtliche Angebotsunterlagen, Term Sheets, Vertragsspezifikationen usw.
  • Ursprüngliche Handelsplatzdaten für börsengehandelte Optionen und Futures
  • Index-Factsheets
  • Whitepaper für digitale Token
  • Memorandum zum Angebot
  • Aktienzertifikat
  • ISIN 

Zusätzliche Informationen können bei der Bearbeitung der Anfrage durch die NNA angefordert werden.

Zugang zu CONNEXOR® Numbering Kontakt zur Reservierung des Instruments

ANNA ist die von der ISO ernannte Registrierungsbehörde für:

  • ISIN (ISO 6166)
  • FISN (ISO 18774)

National Numbering Agencies (NNAs) 
Die Mitglieder von ANNA sind NNAs. Ihre Tätigkeit besteht darin, Registrierungsinformationen direkt von Emittenten und Antragstellern/Urhebern neuer Finanz- und/oder Referenzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Indizes usw. entgegenzunehmen und anschliessend Codes zur eindeutigen Identifizierung dieser Instrumente zu vergeben.

ANNA Service Bureau (ASB) 
Das ASB ist die zentrale Datendrehscheibe, die seit 2001 Daten zu Wertpapieren aus der ganzen Welt sammelt und verarbeitet. Täglich geben die NNAs neue ISINs, CFIs und FISNs – einschliesslich Informationen über den Emittenten, die Art des Instruments, seine Bedingungen und die Länder, in denen es gehandelt wird – sowie Aktualisierungen der bestehenden Daten an das ASB weiter.

Das ASB wird weltweit von CUSIP Global Services (CGS) und SIX gemeinsam betrieben.

Preisgekrönt

Auszeichnungslogo für ANNA als Bester Referenz Daten Anbieter in Waters Rankings 2024.

Best Reference Data Provider

ANNA gewinnt im Waters Rankings 2024 die Auszeichnung «Best Reference Data Provider». SIX ist Gründungsmitglied der ANNA) und Mitbetreiber des ASBs.

Details zur Preisverleihung
Auszeichnungslogo für ANNA als Beste Standardlösung für Daten Management bei A-Team Daten Management Insight Awards Europe 2023

Best Standards Solution for Data Management

ANNA gewinnt bei den A-Team Data Management Insight Awards Europe 2023 die Auszeichnung «Best Standards Solution for Data Management».

Das ASB wird gemeinsam von CGS und SIX betrieben und ist eine zentrale Datendrehscheibe, die Wertpapierdaten aus der ganzen Welt verarbeitet.

Details zur Preisverleihung

Marktexpertise und Standardisierung

Die Nutzung standardisierter Finanzinformationen hilft globalen Märkten, Prozesse zu optimieren, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Datenqualität zu verbessern. Dabei wird für Konsistenz und Transparenz über Märkte und Institutionen hinweg gesorgt.

SIX nutzt ihre Marktexpertise, um effiziente Praktiken, günstige Regulierungen und kundenorientierte Dienstleistungen zu fördern. Wir sind strategisch in verschiedenen Gremien tätig.

SIX und SASFS

SIX ist Mitglied der Swiss Association for SWIFT & Financial Standards (SASFS), die Finanzdienstleister aus der Schweiz und aus Liechtenstein zusammenbringt, um die Standardisierung weiterzuentwickeln und die Schweiz international zu vertreten.

Global Role

Als Mitglied des ASB nimmt SIX eine entscheidende Rolle im globalen Ökosystem für Finanzinformationen ein. Wir haben den Vorsitz im ISO Reference Data Sub-Committee und im Derivatives Service Bureau (DSB) inne und treiben bewährte Verfahren und Innovationen bei Finanzdatenstandards voran.

Derivatives Service Bureau (DSB)

Das DSB ist ein vollautomatisierter Generator von International Securities Identification Numbers (ISINs) für OTC-Derivate. Das DSB ist die erste Numbering Agency, die auf globaler Basis tätig ist und die Anforderungen der Derivatemärkte erfüllt. SIX ist Gründungsmitglied des DSB und hat einen Sitz im DSB Board. Das DSB wurde vom Financial Stability Board (FSB) zum UPI Service Provider ernannt. Das DSB wurde zum alleinigen Anbieter von UPI (ISO 4914) ernannt.

Durch ihre führende Rolle in der Standardisierung und ihren Einsatz für das Bereitstellen hochwertiger und zuverlässiger Finanzinformationen trägt SIX dazu bei, die Infrastruktur in der Finanzbranche zu verbessern.

Was unsere Kunden sagen

Rezensionen und Testimonials über SIX

Die ASB-Betreiber (CGS und SIX) bieten eine effiziente Lieferung konsolidierter globaler ISIN-Daten sowie weltweiten Support zur Sicherstellung der Datenqualität. Die cloudbasierte Infrastruktur ermöglicht einen soliden Service mit einer hervorragenden Disaster-Recovery-Funktion. CGS und SIX – beide führend in der Entwicklung globaler Finanzdaten – planen gemeinsam mit ANNA proaktiv Anpassungen und Verbesserungen der Datenbank und unseres Angebots.

Betreiber des ANNA Service Bureaus (ASB)

Antworten auf Ihre Fragen

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