CSDR-Datenservice

CSDR-Datenservice

Alle erforderlichen Daten zur Berechnung von Geldbussen und zur Meldung gescheiterter Abwicklungsanweisungen

Sichere Einhaltung der CSDR-Vorschriften

Die Zentralverwahrer-Verordnung und das Settlement Discipline Regime CSDR-SDR führen strenge Anforderungen zur Berechnung von Geldbussen und Meldepflicht bei gescheiterten Abwicklungsanweisungen ein. SIX vereinfacht die Compliance durch die Bereitstellung von hochwertigen Referenzdaten für 1,5 Millionen Finanzinstrumente – unter anderem zu Geldbussen, Liquiditätsindikatoren, dem Status des KMU-Wachstumsmarkts und mehr. 
 
Aufgrund der steigenden Nachfrage, insbesondere seitens der Depotbanken, bietet SIX für die Meldepflicht von internalisierten Abwicklungen zusätzlich einen Marker für «In-scope»-Instrumente und Emittenten-CSD-Daten mit entsprechenden LEI.

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Stellen Sie die Berichtsgenauigkeit mit standardisierten Referenz- und Kursdaten von SIX sicher.  

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Vorteile

Gewährleisten Sie die Einhaltung der CSDR mit zuverlässigen und effizienten Daten

Verlässliche Daten

Erfüllen Sie Ihre Melde- und Berechnungspflichten für Geldbussen mit genauen Referenz- und Kursdaten.

Operative Effizienz

Vereinfachen Sie die Berechnung von Geldbussen unter Anwendung der Sanktionssätze auf ISIN-Ebene nach konsistenten, detaillierten Kriterien.

Nahtlose Integration

Nutzen Sie eine hochleistungsfähige Schnittstelle, die die CSDR-SDR-Datenverarbeitung optimiert.

Über dieses Produkt

Vereinfachen Sie die Berechnung von Geldbussen und die Meldung gescheiterter Abwicklungsanweisungen mit SIX

Um die Einhaltung der CSDR zu erleichtern, bietet SIX eine zentrale Quelle für Referenz- und Kursdaten. Unser Service ermöglicht es Finanzinstituten, die Berechnung von Geldbussen zu optimieren sowie die Konsistenz in der regulatorischen Berichterstattung aufrechtzuerhalten.

Regulatorische Referenzdaten

  • Identifizierung von EU-registrierten und anerkannten Drittland-Zentralverwahrern (ESMA)
  • Klassifizierung von betroffenen (In-Scope-)Instrumenten unter dem Settlement Discipline Regime (SDR) (ESMA)
  • Wechselkurse von der Europäischen Zentralbank (EZB)

Marktwertermittlung 

  • Identifizierung des «Most Relevant Market» (MRM) (ESMA)
  • Schlusskurs des MRM
  • Schlusskurs des Marktes mit dem höchsten Umsatz

Klassifizierung von Finanzinstrumenten und Berechnung von Geldbussen 

  • Klassifizierung von Instrumententypen
  • Code gemäss der Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI)
  • Liquiditätsindikatoren für die regulatorische Beurteilung
  • KMU-Wachstumsmarkt-Indikator
  • Sanktionssätze und Ermässigungen 

SIX stellt sicher, dass alle Asset-Arten innerhalb einer einzigen, standardisierten Datenquelle abgedeckt sind, und bietet Effizienz und Genauigkeit für die Nachhandels-Compliance.  

Berufstätige Frau mit besorgtem Gesichtsausdruck, die die regulatorische Komplexität veranschaulicht, die durch SIX CSDR Data Service Verweis- und Preisgestaltungsdaten gelöst wird, wodurch die Strafberechnungen und der Zahlungsabgleich-Fehlprotokoll mit umfassenden regulatorischen Daten, einschliesslich MRM-Identifizierung und Strafsätzen, erleichtert werden.

Lesen Sie das detaillierte Factsheet

Greifen Sie auf detaillierte Informationen über die Datenstruktur und deren Anwendung bei der Einhaltung der CSDR zu.

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Exklusive Inhalte – CSDR-Webinar

Informieren Sie sich in unserem Webinar über Best Practices zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Nehmen Sie teil und lernen Sie beide Seiten der CSDR-Medaille kennen – Datenqualität für die Berechnung von Bussen und Übereinkunft zu einer konformen Berichterstattung über die Abwicklung. Profitieren Sie von praxisorientierten Erkenntnissen.

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Aerial view of a dam, symbolizing the two sides of the CSDR coin: data quality for cash penalty calculation and reconciliation for settlement reporting, highlighted in the "Two Sides of the CSDR Coin" webinar.

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