Fonds

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Umfassende Fondsdaten für professionelle Anleger

Vermögensverwalter, Berater und andere Finanzinstitute benötigen präzise und aktuelle Fondsdaten. Die Fondsdaten von SIX bieten ihnen vielfältige Datensätze und Analysen, die Fonds und ETFs im Detail und mit höchstmöglicher Qualität abdecken. Daten müssen nicht mehr aus mehreren Quellen bezogen werden, und Sorgen wegen Unstimmigkeiten oder Verzögerungen gehören der Vergangenheit an. SIX konsolidiert zuverlässige Informationen von Managern, Aufsichtsbehörden sowie von Dritten und bietet angereicherte Inhalte zur Beurteilung der Anlegereignung, zur Risikoanalyse und zur Wahrung der regulatorischen Compliance.

Entdecken Sie, wie unsere Fondsdatenservices Ihnen dabei helfen, fundiertere Anlageentscheide mit erhöhter operativer Effizienz, Transparenz und Sicherheit zu treffen.

Wenden Sie sich an unsere Fachleute

Egal, wo in der Wertschöpfungskette Sie positioniert sind – wir zeigen Ihnen, wie Fondsdaten und -services von SIX Ihr Unternehmenswachstum fördern.

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VORTEILE

Eine vertrauenswürdige Quelle für vollständige und anwendungsfallorientierte Fondsdaten

Vollständig und zeitnah

Erhalten Sie umfassende Fondsinformationen für alle europäischen Fonds.

Compliance-Unterstützung

Greifen Sie zur Erfüllung sämtlicher Compliance-Anforderungen auf angereicherte Inhalte zu.

Qualität

Verwenden Sie hochwertige Daten aus Originalquellen, die mit kontrollierten Prozess- und Überwachungstools integriert wurden.

ÜBER DIESES PRODUKT

Fonds Static und Dynamic Data

Um Ihren zahlreichen Anwendungsfällen gerecht zu werden, sind hochwertige Referenzdaten sowie aktuelle Preis- und Performancedaten unverzichtbar. So erhalten Sie umfassende und sehr detaillierte Fondsinformationen.

Die Fonds statische und dynamische Daten von SIX bieten einen klaren Überblick über Ihre Portfoliofonds oder Fonds, in die Sie investieren möchten.

Person, die mit einem Dashboard interagiert, welches die globale Fondsdeckung und Leistungsdaten zeigt und die klare und umfassende Sicht darstellt, die von SIX Fondsreferenzen und Preisdaten bereitgestellt wird.
Mikroskop, das auf eine Probe fokussiert, und die detaillierte, präzise Einsicht symbolisiert, die der Fondsbestandsservice für transparente Fonds Auswertung bietet.

 

 

Fund Holdings Service

  1. Full Holdings: Auflistung der vom Fonds gehaltenen Positionen einschliesslich der jeweiligen Gewichtung sowie der Hauptmerkmale, wie Name, Symbol und Typ des Instruments, und anderer relevanter Daten, die aus den weltweit führenden Wertschriften-Stammdaten von SIX angereichert wurden. Damit haben Sie eine klare Sicht auf das Portfolio des Vermögensverwalters.
  2. Look-Through: Vollständige Informationen zu den Beständen aus bis zu drei Look-Through-Ebenen und letztendlich aggregierte Bestandsdaten. Durch unseren rekursiven Ansatz erhalten Sie eine sehr ausführliche Einschätzung Ihres Risikos.
  3. Allocation & Breakdowns: Gesamtüberblick über die Zusammensetzung, die Anlagestrategie und das Risikoprofil des Fonds: Asset Allocation, Aufschlüsselung nach Sektoren und Regionen, Top-10-Bestände usw.
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Fondsdokumente und regulatorische Daten

  • Dank unserer integrierten regulatorischen Daten sowie der Steuerdaten können Sie unter Einhaltung von Anlegerschutzstandards wie MiFID II die geeignetsten Fonds in Bezug auf Steueroptimierung, Risikobereitschaft und Diversifikation, Produktkosten oder Mindestanlagebetrag auswählen.
  • Alle Inhalte von FinDatEx sind verfügbar: EPT, EMT und EET für Ihre Analyse und Berichterstattung.

Zusätzlich können Sie auf alle regulatorischen und kommerziellen Dokumente zu den Anlagefonds zugreifen, darunter PRIIP-BiB, ESG-/SFDR-Dokumente, Prospekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie Marketingmaterialien.

Statistische Daten unseres Fondsservices:

700K + 700K +
aktive Anteilklassen
10k+ 10k+
Vermögensverwaltungsgesellschaften
200k+ 200k+
Anteilklassen mit Gesamtbestand

Verbundene Dienstleistungen

SFD wurde 2006 gegründet, erfreut sich hoher Markenbekanntheit und ist seit 2025 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von SIX. Sie bietet eine führende, stark genutzte B2C-Fondsplattform mit direktem Zugang zu privaten und professionellen Anlegern.

Das Dienstleistungsangebot basiert auf vier Säulen:

  • einer von der FINMA genehmigten Fondsplattform auf dem neuesten Stand der Technik
  • einer effektiven Marketing-Schnittstelle für Promoter, kombiniert mit einer umfangreichen Nutzergemeinschaft
  • einer leistungsstarken Fondssuche und einem leichten Zugriff auf relevante Fondsinformationen
  • der Stellung als Hauptanlaufstelle für die Schweizer Fondsmarktstatistik
Besuchen Sie die Website von Swiss Fund Data

Ultumus liefert hochwertige normalisierte ETF-Daten über alle Anlageklassen hinweg und aggregiert Informationen von über 240 globalen Anbietern in einem einheitlichen Format mit vollständig dokumentierter Datenherkunft.

Unser preisgekrönter Service unterstützt alle Bereiche des ETF-Ökosystems und bietet zuverlässige, validierte und versionierte Daten – von Auflegungs- und Rücknahmedateien bis hin zu Beständen, Flüssen, Kapitalmassnahmen und Referenzdaten.

Mit Zugriff über benutzerdefinierte APIs, einer intuitiven Benutzeroberfläche sowie mit AWS-basierter Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet Ultumus Transparenz in Echtzeit und Betriebsbereitschaft mit einem 24-Stunden-Support an fünf Tagen der Woche, dem führende Finanzinstitute auf der ganzen Welt vertrauen.

Besuchen Sie die Website von Ultumus

Die Plattform ist ein zentraler Knotenpunkt für Authorised Participants (APs) und Emittenten, normalisiert für Ihren internen Workflow. Durch die Zunahme der ETF-Vermögenswerte und -Handelsvolumina sind Ineffizienzen im Auflegungs- und Rücknahmeprozess auffälliger und kostspieliger geworden.

COSMOS löst dies, indem ein einziger Zugangspunkt für alle Primärmarktteilnehmer – egal, ob Fondsverwalter, Emittenten, APs oder Broker – bereitgestellt wird. Auf Grundlage des fundierten Daten- und Technologie-Know-hows von Ultumus verbindet COSMOS das ETF-Ökosystem mit einer Echtzeitschnittstelle, die Arbeitsabläufe vereinfacht, Reibungen reduziert und sich der Nachfrage anpasst.

Alpha League Table 2025 – die besten Aktienmanager Frankreichs im Jahr 2025

Sehen Sie sich die Alpha League Table 2025 an – ein Benchmark-Ranking, das Fondsmanager in Frankreich nach ihrer Fähigkeit zur Generierung nachhaltigen Alphas einstuft. Der Bericht analysiert die risikobereinigte Performance, die Konsistenz in der Wertschöpfung und das Engagement für Innovation in Anlagestrategien.

Erfahren Sie mehr zu Trends, Schlüsselpositionen und zur Weiterentwicklung der aktiven Verwaltung. Eine unverzichtbare Lektüre für Banken, Manager und Family Offices, die zuverlässige Vergleiche im europäischen Markt suchen.

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