Données de référence

Données de référence

Des informations exhaustives sur les entités juridiques et les instruments financiers associés

Des données de grande qualité pour garantir la conformité réglementaire

Des données de grande qualité pour garantir la conformité réglementaire
SIX met à votre disposition une des bases de données financières les plus exhaustives du monde. Notre base de données associe automatiquement toutes les données liées à une entreprise et à ses titres.

Notre service de données de référence collecte les informations les plus diverses. Nous couvrons, entre autres choses, les entités juridiques, les instruments financiers, les opérations sur titres et les cours de valorisation.

Les informations obtenues sur les principales variables garantissent une parfaite conformité aux exigences réglementaires et d’audit. En matière de données de référence, rien n’échappe à SIX, quel que soit votre domaine d’investigation.

Vos bénéfices

Des données de référence structurées pour répondre aux besoins complexes des entreprises

Nos données de référence provenant de nos centres de collecte situés dans les principales places financières du monde entier, permettent à nos clients de réaliser des opérations 24 h/24. Notre service de données garantit la fiabilité de leur gestion de référentiel titres dans un environnement de plus en plus exigeant en matière de données réglementaires et de conformité.

Les données de référence de SIX permettent à nos clients de maximiser leurs niveaux d’automatisation et de traiter rapidement d’importants volumes de données. Cela permet d’accroître leur efficacité et de réduire les coûts.

Nos clients accèdent à nos données de référence via des terminaux puissants, des services FTP flexibles et des produits de flux sur mesure.

 

Darren Marsh

La couverture internationale de nos données de référence aide nos clients à améliorer leur efficacité opérationnelle tout en garantissant leur conformité réglementaire – aujourd'hui comme demain.

Dominique Tanner, Head Content Management, SIX

SIX Counterparty Pricing Service (CPS)

Ce service simplifie la recherche et la diffusion de rapports de valorisation OTC pour les clients en fournissant une série de données essentielles telles que les prix d'achat, les prix de vente, la juste valeur, la valeur liquidative, la rotation de capital, l'intérêt ouvert, les dates de règlement et de clôture, etc. L'exactitude des informations est garantie grâce à des examens approfondis des rapports des contreparties, incluant des vérifications de tolérance, des vérifications d’obsolescence de prix et un suivi régulier avec chacune des contreparties.

Les avantages pour les clients sont nombreux :

  • Réduction des coûts opérationnels liés à la gestion des différents rapports de valorisation
  • Gain de temps en limitant les communications directes avec les contreparties
  • Surveillance active et gestion des nouveaux produits OTC échangés, de la configuration du produit à sa cotation

SIX CPS propose un service de consolidation des prix de contreparties tout-en-un, offrant une aide supplémentaire pour la validation des données, la vérification des prix et le suivi des contreparties individuelles, permettant ainsi aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Chaque référentiel titres a besoin d’un Data Passport

Savez-vous d’où proviennent vos données financières et par où elles ont transité ?

Aperçu

A propos du service

Notre base de données fournit des caractéristiques exhaustives sur les titres, aussi bien concernant les nouvelles émissions que les modifications touchant les titres existants. Sa structure élaborée associe automatiquement toutes les données relatives à un titre. Nous structurons nos données de référence pour permettre à nos clients d’atteindre le plus haut degré d’automatisation possible.

Données de référence : présentation du service

SIX vous donne accès à l’une des bases de données sur les titres les plus exhaustives du monde. 

Données disponibles & Options de diffusion

  • Données du référentiel titres, couvrant les nouvelles émissions et les modifications sur les titres existants
  • Taux
  • Offre et conditions d’intérêt spéciales
  • Conditions d’émission et de conversion
  • Modalités de remboursement
  • Informations détaillées sur les sociétés mères
  • Classifications des instruments
  • Réglementations sur l’investissement
  • Allocations d’actifs des fonds

Les caractéristiques des établissements associés aux instruments présents dans la base de données de SIX concernent :

  • Emetteurs
  • Chefs de file
  • Agents payeurs
  • Dépositaires
  • Places de cotation
  • Agences de notation
  • Codes sectoriels
  • Calendriers boursiers

SIX fournit une gamme étendue de données de pricing, dont les cours de règlement, les cours d’ouverture, les cours de clôture quotidiens, les cours spécifiques aux pays ainsi que les cours évalués et les volumes traités pour une évaluation quotidienne des positions. Des chiffres connexes tels que le rendement, le ratio de financement (gearing) ou le delta sont aussi calculés.

Vos données financières peuvent-elles réellement transiter en toute sécurité ?

Les données sont le carburant des marches financiers. Cependant, la plupart des institutions sont à la fois en risque opérationnel et règlementaire si elles prennent des décisions fondées sur des données incorrectes ou obsolètes. A l’image de votre passeport qui constitue une preuve de votre identité pour les autorités, les entreprises de services financiers ont besoin de connaitre le pédigrée de leurs données. Avons-nous besoin d’un passeport pour ces données, un «data passport»?