Welche Arten von Kursdaten stellt der IPS bereit?

Der IPS liefert genaue, aktuelle und zuverlässige Kursinformationen für alle Ihre Anforderungen bezüglich Portfoliobewertung und Asset Servicing. Sie erhalten je nach Bedarf Intraday- oder Tagesschluss-Kursinformationen (zum Beispiel Abschlüsse, Kurse, Durchschnitts- und Nettoinventarwerte usw.).

Wie kann ich die IPS-Daten in meine Systeme integrieren?

Die Dateien werden über FTP- oder SFTP-Protokolle auf dedizierten Servern bereitgestellt, auf welche die Eingabedateien übertragen und von denen die Ausgabedateien abgerufen werden.

Wie gewährleistet der IPS die Richtigkeit der Kursdaten?

Die Snapshots stammen aus einer umfangreichen globalen Datenbank, die rund um die Uhr aktualisiert wird und einen umfassenden Überblick über alle hinter einem Kurs stehenden Marktaktivitäten bietet.

Wie oft erhalte ich Kursdaten über den IPS?

Der IPS liefert präzise und aktuelle Kurs-Snapshots. Die benötigten Daten werden in der gewünschten Häufigkeit (in Intervallen von bis zu 15 Minuten) sowie in dem Format geliefert, das für eine schnelle und einfache Integration erforderlich ist. Die Anzahl der Snapshots pro Tag hängt vom jeweiligen Abonnement ab.

Intraday Pricing Service: Präzise und pünktliche Marktdaten

Präzise und aktuelle Kurs-Snapshots

Wenn es auf Genauigkeit und Aktualität ankommt, ist die Preisberechnung Intraday (Intraday Pricing Service – IPS) von SIX die Antwort. Unsere einzigartige globale Datenbank bietet genaue, aktuelle und zuverlässige Kursinformationen für alle Ihre Anforderungen bezüglich Portfoliobewertung und Asset Servicing. Die konsolidierten und formatierten Daten werden in einem benutzerfreundlichen Format für eine schnelle Integration bereitgestellt.

Der IPS liefert eine präzise Momentaufnahme (einen sogenannten Snapshot) des Marktes in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit und ist damit die beste Wahl für genaue und zeitnahe Kursinformationen.

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Sie benötigen eine präzise Portfoliobewertung? Ob Echtzeit-, Tagesschluss- oder verzögerte Kurse – entdecken Sie, wie Ihnen der IPS von SIX helfen kann.

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Vorteile

Intraday Pricing Service (Preisberechnung Intraday): Präzise und aktuelle Kurs-Snapshots

Präzision

Die Snapshots stammen aus einer umfangreichen globalen Datenbank, die rund um die Uhr aktualisiert wird. Sie erhalten einen vollständigen Überblick über die hinter einem Kurs stehenden Marktaktivitäten.

Flexibility

Sie können nicht nur die Häufigkeit der Kurslieferung anpassen, sondern auch zwischen verschiedenen Formaten und Kursarten wählen.

Vollständigkeit

Vollständige, konsolidierte und formatierte Kursdaten gewährleisten eine genaue Bewertung und Berichterstattung.

Über dieses Produkt

Die richtigen Snapshots zum richtigen Zeitpunkt

Verfügbare Datenformate

SIX bietet IPS-Daten in verschiedenen Formaten an, um die Integration zu optimieren und den Nutzen zu erhöhen. Wählen Sie aus Standardformaten, wie zum Beispiel Generic Pricing Service (GPS), EVPS (Enhanced Valuation Price Service), VDF «Nachrichtentyp TKPRD» und TOFF (börsengehandelte Derivate), und passen Sie die Datenausgabe flexibel an. Es sind auch benutzerdefinierte Formate für spezifische Anforderungen verfügbar.

Fenster eines Gebäudes, die Intraday-Pricing-Service-Datenformate für eine optimierte Integration und Anpassung darstellen.

Ein Mann wird an den Schultern gemessen, was die Anpassungs- und Genauigkeitsoptionen bei der Einrichtung des Intraday-Pricing-Services veranschaulicht.

Festlegung der Präzisionsparameter

Der IPS bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Einrichtung und Feinabstimmung der Kurs-Snapshots. Die Auswahl der Wertpapiere kann statisch sein, was eine Sammelbewertung ermöglicht, oder täglich an Portfolioveränderungen angepasst werden. Bei der Festlegung der Feldwerte für Abfragen haben die Nutzerinnen und Nutzer viele Möglichkeiten, ihre Daten zu optimieren.

Alle Kurse zum richtigen Zeitpunkt

Der IPS ist ein hochgradig anpassbarer Service, der Kursdaten in Echtzeit auf Intraday- oder Tagesschlusskursbasis liefert. Als kostengünstige Option für weniger dringende Anforderungen sind auch verzögerte Kurse verfügbar.

Alle Informationen werden in einem einheitlichen Format bereitgestellt, das sich leicht in Kundenprozesse integrieren lässt – vom Portfoliomanagement über die Berichterstattung bis hin zum Risikomanagement. Es stehen viele verschiedene Kursarten und -formate für den sofortigen Einsatz zur Verfügung. Mit dem IPS erhalten Kundinnen und Kunden die Daten zum richtigen Zeitpunkt und mit der für zeitkritische Anforderungen erforderlichen Detailgenauigkeit.

Zwei Männer betrachten einen Computerbildschirm, der die Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten der Lieferoptionen des Intraday-Pricing-Services zeigt.

Zugriff auf das detaillierte Factsheet

Erfahren Sie, wie Sie mit dem IPS auf Echtzeit-, Tagesschluss- oder verzögerte Kursdaten für eine genaue Portfoliobewertung zugreifen können.

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Man looking at his SIX iD screen and checking out the latest news to stay informed

Intraday Pricing Service (Preisberechnung Intraday): Antworten auf Ihre Fragen

SIX bietet IPS-Daten in verschiedenen Formaten an, um die Integration zu optimieren und den Nutzen zu erhöhen. Die Nutzerinnen und Nutzer können aus verschiedenen Standardformaten wählen, wie zum Beispiel Generic Pricing Service (GPS), EVPS (Enhanced Valuation Price Service), VDF «Nachrichtentyp TKPRD» und TOFF (börsengehandelte Derivate), und die Datenausgabe anhand mehrerer Faktoren flexibel anpassen. Benutzerdefinierte Formate sind ebenfalls verfügbar.

Der IPS unterstützt die Bewertung des Nettoinventarwerts (NIW) und andere wichtige Wertpapierdienstleistungen. Jede Lieferung bietet eine präzise Momentaufnahme (einen sogenannten Snapshot), die auf spezifische Handelszeiten weltweit abgestimmt ist. Der Service wird von den Geschäftsbereichen Datenverarbeitung und Betrieb erworben und hauptsächlich von den Abteilungen Portfolio- und Fondsmanagement genutzt.

Um den IPS schnell und einfach nutzen zu können, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular unter diesem Link: Eine Expertin oder ein Experte von SIX wird sich umgehend bei Ihnen melden und Sie um die erforderlichen Informationen zum Abonnement bitten. Das Expertenteam von SIX arbeitet eng mit den Endnutzerinnen und Endnutzern zusammen, um die Bereitstellung von Snapshots in geplanten Intervallen sowie die Lieferung der gewünschten Daten zu koordinieren und zu überwachen.

Greifen Sie auf die Daten zu, die Sie benötigen

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