Referenzdaten

Referenzdaten

Umfassende Informationen zu juristischen Personen und den entsprechenden Finanzinstrumenten

Compliant dank hochwertiger Daten

SIX betreibt eine der weltweit umfassendsten Finanzdatenbanken. Diese führt alle Daten zu einem Unternehmen und dessen Wertschriften nahtlos zusammen. Unter anderem deckt die Datenbank Informationen zu juristischen Personen, Finanzinstrumenten, Unternehmensereignissen und Bewertungskursen ab.

Zusätzlich liefert die Datenbank Informationen über wesentliche Datenattribute. Das ermöglicht Ihnen die lückenlose Einhaltung der regulatorischen Vorgaben und Audit-Anforderungen.

SIX erfasst alle Referenzdaten, die Sie brauchen – in allen Bereichen, die für Sie wichtig sind.

So profitieren Sie

Strukturierte Referenzdaten für komplexe Geschäftsanforderungen

Referenzdaten von SIX – direkt von unseren Standorten in den grossen Finanzzentren weltweit – helfen Ihnen, in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld Schritt zu halten. Zusätzlich sind Referenzdaten für einen starken Security-Master wichtig im Hinblick auf zunehmende Compliance- und regulatorische Herausforderungen.

Mit Referenzdaten von SIX können Sie Ihre Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren und hohe Datenvolumen zeitnah verarbeiten. Dadurch steigern Sie Ihre Effizienz und senken Kosten.

Auf unsere Referenzdaten greifen Sie über leistungsstarke Display-Terminals, flexible FTP-Dienste und massgeschneiderte Feed-Produkte zu.

Unsere breite Abdeckung an globalen Referenzdaten hilft unseren Kunden, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erreichen – jetzt und in Zukunft.

Dominique Tanner, Head Content Management, SIX

Brauchen Wertpapierstammdaten einen «Data Passport»?

Kennen Sie die Qualität und Herkunft Ihrer Finanzdaten?

Überblick

Über den Service

Unsere Datenbank enthält umfassende Basisdaten zu Wertpapieren, Angaben zu Neuemissionen sowie Änderungen an bestehenden Wertpapieren. Sie verknüpft dank einer smarten Datenstruktur nahtlos alle mit einer Wertschrift verbundenen Datenelemente. Dank unserer strukturierten Referenzdaten können Sie Ihre Arbeitsabläufe weitestgehend automatisieren.

Referenzdaten: Leistungsübersicht

SIX bietet Ihnen eine der weltweit umfassendsten Wertpapier-Datenbanken.

Verfügbare Daten und Lieferoptionen

  • Wertpapierstammdaten, einschliesslich Neuemissionen und Änderungen an bestehenden Wertpapieren
  • Zinssätze
  • Angebots- und besondere Zinskonditionen
  • Emissions- und Wandelbedingungen
  • Rückzahlungsbedingungen
  • Angaben zur Muttergesellschaft
  • Instrumentenklassifizierungen
  • Anlagevorschriften
  • Vermögensallokationen von Fonds

Die Basisdaten zu den juristischen Personen, die mit den Instrumenten in der Datenbank verbunden sind, umfassen:

  • Emittenten
  • Lead Manager
  • Zahlstellen
  • Verwahrstellen
  • Börsenplätze
  • Ratingagenturen
  • Branchencodes
  • Handelskalender

SIX liefert ein breites Spektrum an Kursdaten, darunter Abrechnungskurse, Eröffnungskurse, Tagesschlusskurse und länderspezifische Kurse sowie Bewertungskurse mit Handelsvolumen zur täglichen Bewertung von Positionen. Damit verbundene Kennzahlen wie Renditen, Gearing oder Deltawerte werden ebenfalls berechnet.

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