La Gestión tripartita de garantías (Triparty Collateral Management, TCM) viene a complementar al Agente tripartito (Triparty Agent, TPA) con una solución puntera de gestión de garantías que permitirá ofrecer un servicio integral a los clientes de SIX. Al utilizar el servicio TCM, las dos partes de la operación delegan en SIX sus responsabilidades operativas cotidianas en torno a la constitución de garantías. El TPA de SIX se encarga de tareas como la selección de garantías y la ejecución automática de transferencias de garantías, así como de validar permanentemente que las exposiciones están debidamente garantizadas a través de las valoraciones diarias a precio de mercado de las garantías a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación. Este nuevo servicio crea más oportunidades tangibles para los clientes, ayudándoles a reducir los riesgos operativos y los costes.

Nerin Demir, Head Repo & Collateral Management, SIX: «Con esta solución, sumada a nuestro sofisticado Collateral CockpitTM, ofrecemos a nuestros clientes un mayor nivel de seguridad, control y usabilidad. Además, hemos constituido el eje vertebrador de la movilización de garantías, desplegando así una serie de nuevos casos de uso para nuestro servicio de gestión de garantías y sentando las bases del crecimiento futuro».

La nueva solución TCM basada en el TPA incorpora nuevas funciones y abre nuevas posibilidades. Las principales ventajas que ofrece a nuestros clientes son las siguientes:

  • El uso del Collateral CockpitTM en combinación con la solución TCM permite supervisar en tiempo real las exposiciones y los ajustes de los márgenes de garantía y simplifica los procesos de gestión de garantías, como las sustituciones.
  • Todas las funciones necesarias para abrir, gestionar y cerrar exposiciones de garantías pueden controlarse desde el Collateral CockpitTM. Esto lleva la facilidad de uso del servicio TCM a un nuevo nivel y hace que la gestión de garantías sea algo tan sencillo como manejar un teléfono inteligente.
  • Cumplir las reglas de margen no compensadas (Uncleared Margin Rules, UMR) y generar margen inicial resulta sencillísimo: facilitamos la comunicación directa con los principales Margin Calculation Agents y Margin Transfer Utilities, así como documentación para custodios revisada por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA).
  • Las listas electrónicas de garantías garantizan una transparencia absoluta y permiten a las partes configurar fácilmente listas complejas junto con sus gestores de garantías y departamentos de riesgo en el Collateral CockpitTM.
  • Los beneficiarios de garantías que no sean clientes de los servicios de custodia de SIX también pueden acceder al Collateral CockpitTM.

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SIX
SIX opera y desarrolla servicios de infraestructura para las bolsas de valores suiza y española, servicios de postcontratación, servicios bancarios e información financiera con el objetivo de incrementar la eficiencia, la calidad y la capacidad innovadora en toda la cadena de valor de los centros financieros suizo y español. La empresa es propiedad de sus usuarios (120 bancos). Con un capital humano de 3.685 empleados y presencia en 20 países, en 2021 el grupo generó unos ingresos de explotación de 1.500 millones de francos suizos y un beneficio neto de 73,5 millones de francos suizos.
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