Geschäftsbericht 2023 von SIX: Starkes operatives Ergebnis und solide Kapitalposition trotz Wertanpassungen

Geschäftsbericht 2023 von SIX: Starkes operatives Ergebnis und solide Kapitalposition trotz Wertanpassungen

Das diversifizierte Geschäftsmodell von SIX hat sich in einem anspruchsvollen Umfeld erneut bewährt. Lesen Sie mehr darüber, wie es gelang, den positiven operativen Trend fortzusetzen.

Was prägte das Geschäftsjahr 2023 von SIX?

Das makroökonomische Umfeld war im Jahr 2023 geprägt von hoher Inflation, steigenden Zinsen, geringen Handelsvolumen in ganz Europa und der anhaltenden Abschwächung von Fremdwährungen gegenüber dem Schweizer Franken. Dank ihrem diversifizierten Geschäftsmodell und dem Ausbau der globalen Präsenz konnte SIX in diesem schwierigen Umfeld ein Wachstum verzeichnen.

In diesen herausfordernden Zeiten kommt dem Kernauftrag von SIX eine besondere Bedeutung zu: die reibungslose Abwicklung von Wertschriftentransaktionen und Zahlungen. Diese sind entscheidend für das Funktionieren der Wirtschaft und damit auch für die Stabilität der jeweiligen Volkswirtschaften. 

Key Figures von SIX in 2023

Der Betriebsertrag stieg wechselkursbereinigt um 3,5 % auf 1526,0 Millionen Schweizer Franken, dies entspricht 2,1 % zu berichteten Kursen. Die Zunahme geht hauptsächlich auf höhere Zinserträge und grössere Repo-Volumen in der Geschäftseinheit Securities Services, hohe Umsätze in der Geschäftseinheit Financial Information und einen Umsatzzuwachs bei Debit and Mobile Services in der Geschäftseinheit Banking Services zurück. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich wechselkursbereinigt um 6,7 %, respektive um 4,0 % zu berichteten Kursen, auf 413,4 Millionen Schweizer Franken.

Angesichts des Aktienkursrückgangs bei Worldline wurde auf die 10,5-Prozent-Beteiligung von SIX an Worldline eine Wertanpassung in Höhe von 862,3 Millionen Schweizer Franken vorgenommen. Der mit BME verbundene Goodwill musste infolge gestiegener Diskontsätze und geringerer Handelsvolumen in Spanien und dem Rest Europas um 339,6 Millionen Schweizer Franken korrigiert werden.

Das Konzernergebnis betrug –1006,2 Millionen Schweizer Franken (2022: CHF 185,0 Mio.). Ohne die zwei nicht cashwirksamen Wertanpassungen läge das Konzernergebnis bei CHF 181,1 Mio., leicht tiefer als 2022. Die Wertanpassungen beeinträchtigten die starke Free-Cash-Flow-Generierung im Jahr 2023 nicht und die Kapitalposition von SIX ist weiterhin stark. Die bereinigte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 64,2 % nach Wertanpassungen (2022: 65,9 %).

Welches waren für SIX wichtige Erfolge im Jahr 2023?

Ein Höhepunkt war die Kotierung von Sandoz als Spin-off von Novartis mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Milliarden Schweizer Franken. Über bestehende Kotierungen an SIX Swiss Exchange wurden am Schweizer Kapitalmarkt 8,3 Milliarden Schweizer Franken via Aktienkapitalerhöhungen aufgenommen, ein Plus von 18,6 % gegenüber 2022. Das Global Depositary Receipts (GDR)-Programm und das Marktsegment BME Growth verzeichneten 2023 eine anhaltende Nachfrage nach neuen Kotierungen. Das neue Marktsegment BME Scaleup bietet Scale-up-Unternehmen in Spanien verbesserten Zugang zum Finanzmarkt. Über ETF Quote-on-Demand Europe können Kunden an SIX Swiss Exchange nun ETFs handeln, die an anderen Primärbörsen kotiert sind.

Mit SIX Digital Exchange (SDX) hat SIX weitere Meilensteine beim Ausbau ihres Kundennetzwerks und der Einführung neuer technologischer Lösungen erreicht. SIX, die Schweizerische Nationalbank und sechs Geschäftsbanken arbeiten seit Dezember 2023 in einem Pilotprojekt zusammen, das sich auf tokenisiertes Zentralbankgeld für Finanzinstitute konzentriert (auch als Wholesale Central Bank Digital Currency oder wCBDC bezeichnet). Das Pilotprojekt wird von SIX auf SDX durchgeführt.

Das durchschnittliche Depotvolumen stieg in der Schweiz um 3,3 % und in Spanien um 2,5 % und belief sich auf 3825,1 Milliarden Schweizer Franken beziehungsweise auf 2570,7 Milliarden Euro. Über BME Clearing hat SIX die regulatorische Genehmigung zum Clearing von Bitcoin- und Ethereum-Futures in US-Dollar im Rahmen des regulatorischen Rahmens der EU erhalten.

Der Sanctioned Securities Monitoring Service von SIX verzeichnete 2023 ebenso wie das Indexgeschäft starkes Wachstum. Aufbauend auf den Stärken ihres Corporate-Actions-Data-Angebots lancierte SIX zudem einen Corporate-Actions-Kalender und den SIX Bot. Der SIX Bot ermöglicht es Kunden, anstehende Corporate-Actions-Ereignisse zuverlässig zu verfolgen und zu überwachen.

Nach der erfolgreichen Ablösung des bisherigen Einzahlungsscheins durch die QR-Rechnung in der Schweiz im Herbst 2022 hat SIX ihren Fokus 2023 voll und ganz auf den Ausbau ihres eBill-Geschäfts gelegt. Das eBill-Ökosystem konnte starkes Wachstum verzeichnen. Rund die Hälfte der Schweizer Haushalte nutzte zum Jahresende die digitale Plattform eBill zur Bezahlung und Verwaltung ihrer digitalen Rechnungen.

Als wichtiger Erfolg kann auch die stabile Kostenbasis bezeichnet werden. Der Betriebsaufwand nahm um insgesamt 1,5 % zu (wechselkursbereinigt 2,4 %) und lag damit unterhalb des Inflationsniveaus in der Schweiz und der Eurozone.