CONNEXOR

CONNEXOR

Reference Data: Managed

Hochwertige Referenzdaten. Am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit.

Die Anforderungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Finanzinstrumentdaten nehmen zu und stellen Marktteilnehmer vor grosse Herausforderungen. Qualitativ hochwertige, vollständige und sofort verfügbare Referenzdaten werden immer wichtiger, unter anderem zur Erfüllung regulatorischer Pflichten gemäss IRS 871(m), MiFID II oder FIDLEG.

  • Hier setzt CONNEXOR an. Mit passenden Services für die Emission und Pflege eines Instruments sowie bei der Datennutzung ermöglicht CONNEXOR ein Straight-Through-Processing:
  • vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus
  • höchste Datenqualität durch ein umfassendes Datenmodell, das sämtliche Details der Konditionen von Finanzprodukten, einschliesslich deren regulatorischen Bestimmungen, elektronisch darstellt
  • von der Lancierung über die Platzierung (auch OTC), den Handel und die Pflege bis hin zur Fälligkeit alles aus einer Hand
  • Die Wahl der Emittenten

    CONNEXOR wird von 93 Emittenten von Finanzprodukten genutzt. Dabei fliessen jedes Jahr mehr als 2,25 Millionen neu begebene strukturierte Produkte und mehr als 50+ Millionen Produktaktualisierungen über diese Plattform.

    • +41 58 399 3366
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CONNEXOR in Zahlen

102 102
Emittenten
43 43
Datenkonsumenten
2,25 Mio. 2,25 Mio.
neu ausgegebene Produkte im Jahr 2024
50+ Mio. 50+ Mio.
Produktaktualisierungen und Lebenszyklus-Ereignisse im Jahr 2024
5 5
Asset-Klassen: Strukturierte Produkte (inkl. Optionsscheine), OTC-Derivate (Optionen, Forwards inkl. Akkumulatoren/Dekumulatoren), Anleihen, ETPs, Lebensversicherungen.
30+ 30+
Länder aus welchen unsere Emittenten kommen: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Hongkong, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Niederlande, Luxemburg, Irland, USA und weitere.

So profitieren Sie

Vollautomatisch und digitalisiert

Vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus.

Validierte Datenqualität

Die produktspezifischen Validierungsregeln von CONNEXOR gewährleisten eine hervorragende Datenqualität.

Hohe Effizienz, niedrige Kosten

Effizientere Datenflüsse und Kosteneinsparungen für alle Marktteilnehmer dank der automatischen Verarbeitung und Distribution von Referenzdaten.

Optimierte Dienstleistungen für Sie

Die Verteilung von qualitativ hochwertigen Referenzdaten an mehrere Marktteilnehmer kann kostspielig und umständlich sein. Die Emittenten kämpfen mit den unterschiedlichsten Schnittstellen und Datenmodellen, die einen erheblichen Aufwand verursachen.

CONNEXOR Distribution verfolgt einen anderen Ansatz. Referenzdaten werden auf standardisierte Weise direkt an der Quelle elektronisch erfasst, auch für Instrumente, die an anderen Börsen kotiert sind, ausserbörslich gehandelt werden oder bei Privatplatzierungen. Dies ermöglicht eine durchgängige Verarbeitung, sodass die Daten einer beliebigen Anzahl von Marktteilnehmern in standardisierter Form und ohne inhaltliche Änderungen zur Verfügung stehen.

Das Straight-Through-Processing ist schnell und effizient, die aufwendige Pflege verschiedener Schnittstellen und Datenmodelle entfällt. Das macht CONNEXOR Distribution einzigartig.

Zahlreiche Marktteilnehmer wie Finanzinstitute, Investoren, Technologiepartner, Behörden und andere Referenzdatenbenutzer sind bereits an die CONNEXOR-Infrastruktur angeschlossen, und weitere Marktteilnehmer können angeschlossen werden. Die folgende Tabelle zeigt die aktuell verfügbaren Dienste, die über CONNEXOR genutzt werden können.

Um Effizienz und Automatisierung weiter zu steigern, bieten wir eine Reihe optionaler Premium-Services an, die Ihre Prozesse optimieren und vereinfachen. Entdecken Sie unsere Premium-Services und nutzen Sie das volle Potenzial von CONNEXOR.

Bondfloor Automation Service

Der Bondfloor Automation Service optimiert die Steuerdatenberichterstattung für Emittenten, durch eine nahtlose Integration von CONNEXOR IBT mit dem Bondfloor Pricing Tool von SIX Financial Information. Diese vollständig automatisierte Lösung sorgt für eine schnellere Verfügbarkeit von Daten für Steuerbehörden und Buy-Side-Kunden, senkt die Betriebskosten und minimiert Risiken durch Automatisierung. Durch tägliche Berichte mit aktuellen Steuerstatusinformationen profitieren Emittenten von einem vereinfachten, effizienten und zuverlässigen Berichterstattungsprozess, während der manuelle Aufwand reduziert wird.

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CONNEXOR Converter Service

CONNEXOR ermöglicht es Emittenten, Produktstammdaten unter Verwendung standardisierter XML-Datenmodelle einzureichen. Für zusätzlichen Komfort können Excel- und CSV-Dateien mithilfe des CONNEXOR Converter problemlos in das IBT (XML)-Format konvertiert werden – ohne dass die XML-Dateien intern erstellt oder Daten manuell in den IBT-Editor eingegeben werden müssen.

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XML Creation Service

CONNEXOR stellt auf Anfrage eine standardisierte IBT-XML-Vorlage für jeden IBT Type Code (Produkttyp) kostenlos zur Verfügung. Falls zusätzliche Vorlagen für denselben Produkttyp benötigt werden, bieten wir einen individuellen XML-Vorlagenservice auf Basis des jeweiligen Termsheets gegen eine Gebühr an.

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Auto-ICPY Service

Der CONNEXOR Auto-ICPY Service ermöglicht die automatische Generierung von IBE ICPY-Ereignissen für festverzinsliche Produkte auf Basis von IBT-Referenzdaten – ganz ohne Aufwand seitens des Emittenten. Diese Lösung erlaubt eine nahtlose Verteilung an Zentralverwahrer (wie SIX SIS) und andere Datenkonsumenten, wodurch manueller Aufwand, Kosten und Berichtsfehler reduziert werden. Dank einer bewährten technischen Infrastruktur und einer schnellen Kundenanbindung gewährleistet sie Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit für Finanzinstitute.

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Auto-REDM Service

Diese Funktionalität ermöglicht die automatische Erstellung von Rückzahlungsanweisungen anhand vordefinierter Auslöser für über CONNEXOR eingereichte Instrumente (strukturierte Produkte oder Anleihen-ähnliche Produkte). Die Rückzahlungsanweisungen (REDMs) werden automatisch generiert und an SIX SIS oder andere vordefinierte Datenempfänger übermittelt – und minimieren so den manuellen Aufwand für die Emittenten.

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Unsere "easy-to-connect" CONNEXOR API ermöglicht es unseren Kunden, Referenzdaten von Finanzinstrumenten ISIN für ISIN herunterzuladen (wie unter anderem Strukturiete Produkte, Bonds und weitere Assetklassen) – genau wie bei einem Warenkorb! Bezahlt wird also nur was auch aktiv angefordert wird. Das systemeigene Datenformat, das CONNEXOR-XML, wird mit anderen gängigen Formaten wie json oder csv ergänzt. Unser Angebot beinhaltet:

Referenzdaten

  • Referenzdatenkonsum basierend auf ISIN-Anfragen
  • Indikative / endgültige Bedingungen sowie Produktanpassungen die während des Lebenszyklus des Instrumentes auftreten können (wie z.B. Corporate Actions)
  • Eingeschlossene Lebenszyklusereignisse (wie Barrierebruch, Kuponzahlungs- & Rückzahlungsanweisungen etc.)
  • Datenquelle für die Referenzdaten sind unsere systemeigenen Datenformate CONNEXOR IBT (Internet Based Terms) und CONNEXOR IBE (Internet Based Events)

Kennzahlen

  • Abstand vom Ausübungspreis
  • Autocall, Barriere
  • Derivatkennzahlen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Hebeleffekt, innerer Wert, fairer Wert)
  • Auszahlung bei Fälligkeit
  • Renditeindikatoren (Seitwärtsrendite, Maximalrendite, Bonusrendite, Outperformance-Niveau)
  • Risikoindikatoren (Value at Risk (VaR), Summary Risk Indicator (SRI))

Unabhängige Bewertung

  • Abonnement auf ISIN-Basis Abfrage
  • Sofortiges Feedback zur Bewertungsmöglichkeit (abhängig von der Verfügbarkeit von Optionspreisdaten, Produktstruktur etc.)
  • Tägliche Berechnung der unabhängigen Bewertung
  • Einfache Möglichkeit zur Anmeldung / Abmeldung der Bewertungen einzelner Finanzinstrumente

Zudem kann ein Nutzer ein Instrument abonnieren und erhält täglich die neuesten Referenzdaten und Berechnungsergebnisse.

Die Preisgestaltung setzt sich aus einer Grundgebühr und je nach Bedürfnis aus einem Referenzdatenpaket ohne oder mit Kennzahlen zusammen:

  • Eine einmalige Gebühr von CHF 2'500 für die technische Einrichtung
  • CHF 3 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket oder CHF 8 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket inkl. Kennzahlen
  • Eine Mindestnutzungsgebühr von CHF 2'000 pro Kalenderjahr

Der Preis für Abonnement von unabhängigen Bewertungen hängt von verschiedenen Kriterien ab wie unter anderem der Produktstruktur / Produktkomplexität, Laufzeit bis zur Rückzahlung und weiteren Faktoren. Für weitere Informationen bezüglich den Preisdetails wenden Sie sich bitte an.

Unsere CONNEXOR API kommt allen unseren Kunden zugute, insbesondere denjenigen, die ein flexibles Ad-hoc  Verwaltung ihrer Finanzinstrumente wünschen. Angeboten wird von CONNEXOR in Zusammenarbeit mit unserem Partner Avaloq 

Die einmalige Anmeldung erfolgt schnell und einfach über einen Online-Vertrag, der Bezug der Daten ist nach kurzer Vertragsprüfung sofort möglich. Zur CONNEXOR API Schnittstelle navigieren.

CONNEXOR API
Was unsere Kunden sagen

CONNEXOR Success Stories

Resources and Support

    CONNEXOR, Englisch

    CONNEXOR allows for fully automated, cost-efficient management of reference data throughout a financial instrument's entire life cycle.

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  • CONNEXOR Numbering, Englisch

    Automatic reservation and allocation of Swiss security identification numbers and ISINs.

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    CONNEXOR Events, Englisch

    CONNEXOR Events is a service that allows issuers to automate their reporting processes for structured products, thereby making it easier to submit product event information electronically.

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